永赢裕益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1078587616.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078587616.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078742159.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73870783.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255286.68 |
| 应付托管费 |
85095.56 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
26192.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205353.3 |
| 负债合计 |
74442712.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012123.85 |
| 所有者权益合计 |
1004299447.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078742159.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320918.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
500.17 |
| 交易性金融资产 |
1085876800.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1085876800.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086198219.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80112357.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247657.24 |
| 应付托管费 |
82552.4 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
15953.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128247.9 |
| 负债合计 |
80586769.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012153.72 |
| 所有者权益合计 |
1005611449.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086198219.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410596.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1067335742.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1067335742.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067746338.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61023665.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255703.9 |
| 应付托管费 |
85234.63 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
57188.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232361.78 |
| 负债合计 |
61654155.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012183.77 |
| 所有者权益合计 |
1006092182.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067746338.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170610.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1967.32 |
| 交易性金融资产 |
1214044016.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1214044016.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214216594.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205030328.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249300.63 |
| 应付托管费 |
83100.21 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
43712.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205223.55 |
| 负债合计 |
205611666.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012368.21 |
| 所有者权益合计 |
1008604928.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214216594.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328903.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2179.5 |
| 交易性金融资产 |
1188912000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1188912000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18816395.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208059478.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195887306.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256985.17 |
| 应付托管费 |
85661.71 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
80420.17 |
| 应付利息 |
65354.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
196604550.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012397.79 |
| 所有者权益合计 |
1011454927.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208059478.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1019788.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
480.86 |
| 交易性金融资产 |
1172983000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1172983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24569399.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198572669.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190999513.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249081.33 |
| 应付托管费 |
83027.11 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
28455.84 |
| 应付利息 |
115871.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112219.55 |
| 负债合计 |
191611584.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012417.58 |
| 所有者权益合计 |
1006961084.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198572669.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321847.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1100224500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100224500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14430094.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114976442.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104024643.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255694.9 |
| 应付托管费 |
85231.63 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
60752.85 |
| 应付利息 |
62094.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
104708964.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012517.31 |
| 所有者权益合计 |
1010267478.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114976442.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341268.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1367791000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367791000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31207541.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399339810.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
368999243.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256062.15 |
| 应付托管费 |
85354.02 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
31778.26 |
| 应付利息 |
124150.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232481.66 |
| 负债合计 |
369759699.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012577.13 |
| 所有者权益合计 |
1029580110.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399339810.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360418.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1124502500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1124502500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13445748.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138308666.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92047621.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265439.83 |
| 应付托管费 |
88479.94 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
68981.64 |
| 应付利息 |
40235.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218000.0 |
| 负债合计 |
92745940.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999012656.75 |
| 所有者权益合计 |
1045562725.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138308666.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587914.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1331849800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1303777000.0 |
| 资产支持证券投资 |
28072800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35600764.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368038479.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352689070.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249162.37 |
| 应付托管费 |
83054.12 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
42766.75 |
| 应付利息 |
117060.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115245.18 |
| 负债合计 |
353325582.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999013666.81 |
| 所有者权益合计 |
1014712897.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368038479.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201083698.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1097337300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1097337300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18659699.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317080697.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213987279.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
361966.57 |
| 应付托管费 |
120655.51 |
| 应付销售服务费 |
0.8 |
| 应付税费 |
29236.89 |
| 应付利息 |
259440.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104000.0 |
| 负债合计 |
214874189.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1099013796.81 |
| 所有者权益合计 |
1102206508.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317080697.68 |
