名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.18% | 0.48% | 0.74% | 2.23% | 3.34% | 2.40% | 24.97% |
同类排名 [债券型] |
936 | 823 | 1666 | 1630 | 1650 | 1720 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0294 | 1.2271 | 0.05% |
2024-07-22 | 1.0289 | 1.2266 | 0.11% |
2024-07-19 | 1.0278 | 1.2255 | 0.03% |
2024-07-18 | 1.0275 | 1.2252 | -0.02% |
2024-07-17 | 1.0277 | 1.2254 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0276 | 1.2253 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0275 | 1.2252 | 0.03% |
2024-07-12 | 1.0272 | 1.2249 | 0.02% |
2024-07-11 | 1.0270 | 1.2247 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0268 | 1.2245 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0267 | 1.2244 | 0.04% |
2024-07-08 | 1.0263 | 1.2240 | -0.05% |
2024-07-05 | 1.0268 | 1.2245 | -0.03% |
2024-07-04 | 1.0271 | 1.2248 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0272 | 1.2249 | 0.03% |
2024-07-02 | 1.0269 | 1.2246 | 0.05% |
2024-07-01 | 1.0264 | 1.2241 | -0.04% |
2024-06-30 | 1.0268 | 1.2245 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0267 | 1.2244 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0266 | 1.2243 | 0.07% |
2024-06-26 | 1.0259 | 1.2236 | 0.04% |
2024-06-25 | 1.0255 | 1.2232 | 0.04% |
2024-06-24 | 1.0251 | 1.2228 | 0.06% |
2024-06-21 | 1.0245 | 1.2222 | -0.03% |
2024-06-20 | 1.0248 | 1.2225 | 0.00% |
2024-06-19 | 1.0248 | 1.2225 | 0.07% |
2024-06-18 | 1.0241 | 1.2218 | 0.04% |
2024-06-17 | 1.0237 | 1.2214 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0237 | 1.2214 | 0.05% |
2024-06-13 | 1.0232 | 1.2209 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0231 | 1.2208 | -0.01% |
2024-06-11 | 1.0232 | 1.2209 | 0.04% |
2024-06-07 | 1.0228 | 1.2205 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0228 | 1.2205 | 0.02% |
2024-06-05 | 1.0226 | 1.2203 | 0.05% |
2024-06-04 | 1.0221 | 1.2198 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.0219 | 1.2196 | 0.07% |
2024-05-31 | 1.0212 | 1.2189 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0212 | 1.2189 | -0.01% |
2024-05-29 | 1.0213 | 1.2190 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0210 | 1.2187 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.0207 | 1.2184 | 0.03% |
2024-05-24 | 1.0204 | 1.2181 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0205 | 1.2182 | 0.05% |
2024-05-22 | 1.0200 | 1.2177 | 0.00% |
2024-05-21 | 1.0200 | 1.2177 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0201 | 1.2178 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0199 | 1.2176 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.0197 | 1.2174 | -0.04% |
2024-05-15 | 1.0201 | 1.2178 | -0.01% |
2024-05-14 | 1.0202 | 1.2179 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0201 | 1.2178 | 0.11% |
2024-05-10 | 1.0190 | 1.2167 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0188 | 1.2165 | -0.09% |
2024-05-08 | 1.0197 | 1.2174 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0200 | 1.2177 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0190 | 1.2167 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0184 | 1.2161 | 0.21% |
2024-04-29 | 1.0163 | 1.2140 | -0.23% |
2024-04-26 | 1.0186 | 1.2163 | -0.19% |
2024-04-25 | 1.0205 | 1.2182 | 0.04% |