名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.05% | -- | 9.14% | 18247.09 |
2024-03-31 | 91.08% | -- | 9.14% | 21022.08 |
2023-12-31 | 92.07% | 0.01% | 8.2% | 22990.29 |
2023-09-30 | 92.01% | 0.03% | 8.2% | 23611.40 |
2023-06-30 | 91.98% | -- | 8.31% | 26563.26 |
2023-03-31 | 91.67% | 0.09% | 8.57% | 23340.25 |
2022-12-31 | 93.5% | 0.08% | 6.65% | 22633.33 |
2022-09-30 | 93.59% | 0.07% | 6.48% | 22503.16 |
2022-06-30 | 94.77% | -- | 5.74% | 27214.13 |
2022-03-31 | 94.71% | -- | 5.46% | 31063.14 |
2021-12-31 | 94.05% | -- | 6.24% | 39049.76 |
2021-09-30 | 90.75% | -- | 5.14% | 38140.42 |
2021-06-30 | 93.9% | -- | 6.27% | 7650.91 |
2021-03-31 | 94.45% | -- | 6.44% | 4553.26 |
2020-12-31 | 94.41% | -- | 14.86% | 5826.01 |
2020-09-30 | 93.14% | -- | 6.45% | 7023.49 |