名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9479901.71 |
1.利息收入 | 152389.72 |
存款利息收入 | 152389.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21546241.22 |
股票投资收益 | -27661037.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124199.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5990596.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11784804.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129145.41 |
减:二、费用 | 4801735.65 |
1.管理人报酬 | 3284918.18 |
2.托管费 | 437989.05 |
3.销售服务费 | 708827.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14281637.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14281637.36 |
一、收入: | 27648403.34 |
1.利息收入 | 87681.28 |
存款利息收入 | 87681.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18624204.18 |
股票投资收益 | 14681432.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77935.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3864836.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8840840.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95677.6 |
减:二、费用 | 2447665.21 |
1.管理人报酬 | 1688852.16 |
2.托管费 | 225180.26 |
3.销售服务费 | 349329.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25200738.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25200738.13 |
一、收入: | -131106754.95 |
1.利息收入 | 258125.39 |
存款利息收入 | 258125.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107001842.39 |
股票投资收益 | -114752044.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32730.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7717472.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24675078.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312040.74 |
减:二、费用 | 5748686.94 |
1.管理人报酬 | 3981273.47 |
2.托管费 | 530836.5 |
3.销售服务费 | 856176.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136855441.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136855441.89 |
一、收入: | -89415140.42 |
1.利息收入 | 174877.1 |
存款利息收入 | 174877.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104674191.81 |
股票投资收益 | -110299574.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5625382.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14867001.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217172.31 |
减:二、费用 | 3189023.4 |
1.管理人报酬 | 2213498.74 |
2.托管费 | 295133.2 |
3.销售服务费 | 491131.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92604163.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92604163.82 |
一、收入: | 69025197.97 |
1.利息收入 | 247326.66 |
存款利息收入 | 247326.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56499936.28 |
股票投资收益 | 53282383.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3217553.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10244349.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2033585.17 |
减:二、费用 | 14090488.35 |
1.管理人报酬 | 2526144.05 |
2.托管费 | 336819.21 |
3.销售服务费 | 516831.47 |
4.交易费用 | 10340693.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54934709.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54934709.62 |
一、收入: | 24023588.94 |
1.利息收入 | 39036.69 |
存款利息收入 | 39036.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19282415.59 |
股票投资收益 | 18033013.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1249402.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4434664.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267471.8 |
减:二、费用 | 2925184.47 |
1.管理人报酬 | 477418.99 |
2.托管费 | 63655.86 |
3.销售服务费 | 74008.93 |
4.交易费用 | 2125798.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21098404.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21098404.47 |
一、收入: | 57074237.88 |
1.利息收入 | 273548.55 |
存款利息收入 | 226293.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54835264.04 |
股票投资收益 | 53543951.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1291312.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1428287.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537137.83 |
减:二、费用 | 9518432.04 |
1.管理人报酬 | 845246.41 |
2.托管费 | 112699.51 |
3.销售服务费 | 162013.62 |
4.交易费用 | 8138951.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259520.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47555805.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47555805.84 |