名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10088057.82元 |
本期利润 | -4931985.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39339910.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.302元 |
期末基金资产净值 | 171321519.22元 |
期末基金份额净值 | 1.3152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8411806.51元 |
本期利润 | 12432419.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62272112.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4377元 |
期末基金资产净值 | 204969754.08元 |
期末基金份额净值 | 1.4408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49334417.48元 |
本期利润 | -59074829.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3517元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.14% |
本期基金份额净值增长率 | -18.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59024129.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3685元 |
期末基金资产净值 | 219178392.71元 |
期末基金份额净值 | 1.3685元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46924270.26元 |
本期利润 | -37889959.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2114元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.34% |
本期基金份额净值增长率 | -10.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62382984.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4004元 |
期末基金资产净值 | 234453434.12元 |
期末基金份额净值 | 1.5046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24753243.01元 |
本期利润 | 33111517.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3146元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.9% |
本期基金份额净值增长率 | 29.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125435541.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6476元 |
期末基金资产净值 | 326313391.22元 |
期末基金份额净值 | 1.6847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10112628.91元 |
本期利润 | 13267345.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2352元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36814880.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5049元 |
期末基金资产净值 | 110492699.54元 |
期末基金份额净值 | 1.5154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24485599.35元 |
本期利润 | 23566183.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3121元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.79% |
本期基金份额净值增长率 | 30.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19014858.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3053元 |
期末基金资产净值 | 81291345.76元 |
期末基金份额净值 | 1.3053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.53% |