名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4353 | 1.46% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4438 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.6491 | 2.33% |
景顺长城景丰货币E | 0.5876 | 2.12% |
景顺长城景丰货币A | 0.5846 | 2.09% |
景顺长城景益货币B | 0.4606 | 1.85% |
景顺长城货币B | 0.471 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -325895319.7元 |
本期利润 | 35263736.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1114098952.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4652元 |
期末基金资产净值 | 3509054773.83元 |
期末基金份额净值 | 1.4651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -112694492.32元 |
本期利润 | 349074594.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1405元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
本期基金份额净值增长率 | 9.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1485714546.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.592元 |
期末基金资产净值 | 3995320385.62元 |
期末基金份额净值 | 1.592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -187230631.81元 |
本期利润 | -1795203628.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7223元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.87% |
本期基金份额净值增长率 | -33.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1068789384.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4476元 |
期末基金资产净值 | 3456587384.6元 |
期末基金份额净值 | 1.4476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98754187.08元 |
本期利润 | -978641997.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.388元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.18% |
本期基金份额净值增长率 | -18.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1981526578.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7799元 |
期末基金资产净值 | 4522320049.53元 |
期末基金份额净值 | 1.7798元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 885826726.3元 |
本期利润 | 673993247.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3281元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.0% |
本期基金份额净值增长率 | 20.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2129831567.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9758元 |
期末基金资产净值 | 4743360824.2元 |
期末基金份额净值 | 2.1732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 351793215.29元 |
本期利润 | 413876348.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2035元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.72% |
本期基金份额净值增长率 | 13.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1328563329.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7151元 |
期末基金资产净值 | 3779453304.41元 |
期末基金份额净值 | 2.0343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 103.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1732638134.63元 |
本期利润 | 2285558160.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6347元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.13% |
本期基金份额净值增长率 | 67.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1301572480.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5425元 |
期末基金资产净值 | 4311177292.31元 |
期末基金份额净值 | 1.7968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 796321857.39元 |
本期利润 | 1065319063.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2235元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.35% |
本期基金份额净值增长率 | 24.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 598004336.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1718元 |
期末基金资产净值 | 4623226560.22元 |
期末基金份额净值 | 1.3279元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2861351.55元 |
本期利润 | 437348151.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2861351.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
期末基金资产净值 | 6699637635.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.98% |