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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.09% | 0.86% | 1.65% | 3.13% | 2.50% | 21.38% |
| 同类排名 [债券型] |
55 | 572 | 89 | 147 | 231 | 140 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.1832 | 1.2132 | -- |
| 2024-08-20 | 1.1827 | 1.2127 | -0.01% |
| 2024-08-19 | 1.1828 | 1.2128 | 0.02% |
| 2024-08-16 | 1.1826 | 1.2126 | 0.00% |
| 2024-08-15 | 1.1826 | 1.2126 | -0.06% |
| 2024-08-14 | 1.1833 | 1.2133 | 0.05% |
| 2024-08-13 | 1.1827 | 1.2127 | 0.06% |
| 2024-08-12 | 1.1820 | 1.2120 | -0.13% |
| 2024-08-09 | 1.1835 | 1.2135 | -0.07% |
| 2024-08-08 | 1.1843 | 1.2143 | -0.07% |
| 2024-08-07 | 1.1851 | 1.2151 | 0.02% |
| 2024-08-06 | 1.1849 | 1.2149 | -0.03% |
| 2024-08-05 | 1.1852 | 1.2152 | 0.03% |
| 2024-08-02 | 1.1848 | 1.2148 | 0.03% |
| 2024-08-01 | 1.1845 | 1.2145 | 0.06% |
| 2024-07-31 | 1.1838 | 1.2138 | 0.05% |
| 2024-07-30 | 1.1832 | 1.2132 | 0.02% |
| 2024-07-29 | 1.1830 | 1.2130 | 0.04% |
| 2024-07-26 | 1.1825 | 1.2125 | 0.02% |
| 2024-07-25 | 1.1823 | 1.2123 | 0.03% |
| 2024-07-24 | 1.1820 | 1.2120 | -0.01% |
| 2024-07-23 | 1.1821 | 1.2121 | -- |
| 2024-07-19 | 1.1801 | 1.2101 | -- |
| 2024-07-12 | 1.1795 | 1.2095 | -- |
| 2024-07-05 | 1.1789 | 1.2089 | -- |
| 2024-06-30 | 1.1792 | 1.2092 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1791 | 1.2091 | -- |
| 2024-06-21 | 1.1768 | 1.2068 | -- |
| 2024-06-14 | 1.1759 | 1.2059 | -- |
| 2024-06-07 | 1.1755 | 1.2055 | -- |
| 2024-05-31 | 1.1873 | 1.2043 | -- |
