| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1406197.84 |
| 1.利息收入 | 306516.36 |
| 存款利息收入 | 24327.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2080310.14 |
| 股票投资收益 | -2668576.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336252.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252013.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
366977.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617.96 |
| 减：二、费用 | 461959.39 |
| 1.管理人报酬 | 264611.49 |
| 2.托管费 | 44101.92 |
| 3.销售服务费 | 29745.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1868157.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1868157.23 |
| 一、收入： | 645890.38 |
| 1.利息收入 | 77902.82 |
| 存款利息收入 | 9452.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510553.11 |
| 股票投资收益 | 164448.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165606.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180498.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56825.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609.23 |
| 减：二、费用 | 205375.45 |
| 1.管理人报酬 | 113978.71 |
| 2.托管费 | 18996.45 |
| 3.销售服务费 | 11349.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61051.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440514.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440514.93 |
| 一、收入： | -1696791.09 |
| 1.利息收入 | 26914.56 |
| 存款利息收入 | 23582.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-580594.84 |
| 股票投资收益 | -1275510.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453367.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241548.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1143438.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327.74 |
| 减：二、费用 | 440556.93 |
| 1.管理人报酬 | 250426.33 |
| 2.托管费 | 41737.76 |
| 3.销售服务费 | 26192.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2137348.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2137348.02 |
| 一、收入： | -298131.37 |
| 1.利息收入 | 15836.8 |
| 存款利息收入 | 12828.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165397.35 |
| 股票投资收益 | -194266.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272450.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87213.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-479602.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236.52 |
| 减：二、费用 | 254266.79 |
| 1.管理人报酬 | 134242.14 |
| 2.托管费 | 22373.67 |
| 3.销售服务费 | 14584.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-552398.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-552398.16 |
| 一、收入： | 12718055.58 |
| 1.利息收入 | 5788493.27 |
| 存款利息收入 | 95282.92 |
| 债券利息收入 | 5583289.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10023357.86 |
| 股票投资收益 | 7524041.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451232.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2048084.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3554791.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460995.77 |
| 减：二、费用 | 3538244.99 |
| 1.管理人报酬 | 1467405.18 |
| 2.托管费 | 244567.52 |
| 3.销售服务费 | 210544.51 |
| 4.交易费用 | 1379943.39 |
| 5.利息支出 | 13091.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13091.53 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9179810.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9179810.59 |
| 一、收入： | 8843469.74 |
| 1.利息收入 | 3648140.85 |
| 存款利息收入 | 64459.07 |
| 债券利息收入 | 3473761.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14210592.98 |
| 股票投资收益 | 12227585.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 717983.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265023.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9345796.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330532.08 |
| 减：二、费用 | 1922040.05 |
| 1.管理人报酬 | 863602.51 |
| 2.托管费 | 143933.75 |
| 3.销售服务费 | 130790.88 |
| 4.交易费用 | 653634.77 |
| 5.利息支出 | 13091.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13091.53 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6921429.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6921429.69 |
| 一、收入： | -1682335.04 |
| 1.利息收入 | 6800880.17 |
| 存款利息收入 | 129927.15 |
| 债券利息收入 | 6233056.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 40026.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13040782.36 |
| 股票投资收益 | -4643088.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8879208.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 52123.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429391.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4453218.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104349.09 |
| 减：二、费用 | 4976998.81 |
| 1.管理人报酬 | 1884999.6 |
| 2.托管费 | 314166.65 |
| 3.销售服务费 | 253706.76 |
| 4.交易费用 | 1805486.7 |
| 5.利息支出 | 492994.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492994.49 |
| 6.其他费用 | 209200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6659333.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6659333.85 |
| 一、收入： | -11171187.45 |
| 1.利息收入 | 1707927.61 |
| 存款利息收入 | 46396.9 |
| 债券利息收入 | 1515797.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 40026.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13075686.73 |
| 股票投资收益 | -7383668.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5751284.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 52123.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7143.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182429.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14142.15 |
| 减：二、费用 | 1287854.24 |
| 1.管理人报酬 | 391114.34 |
| 2.托管费 | 65185.74 |
| 3.销售服务费 | 65074.9 |
| 4.交易费用 | 528063.13 |
| 5.利息支出 | 155965.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155965.43 |
| 6.其他费用 | 78557.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12459041.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12459041.69 |
| 一、收入： | 31316769.96 |
| 1.利息收入 | 33766440.5 |
| 存款利息收入 | 728559.72 |
| 债券利息收入 | 31949054.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 30727.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2385226.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2385226.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-807773.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743329.56 |
| 减：二、费用 | 11846500.34 |
| 1.管理人报酬 | 4268506.68 |
| 2.托管费 | 711417.76 |
| 3.销售服务费 | 711208.73 |
| 4.交易费用 | 59338.39 |
| 5.利息支出 | 5844366.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5844366.24 |
| 6.其他费用 | 213500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19470269.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19470269.62 |
| 一、收入： | 21125141.8 |
| 1.利息收入 | 23389829.03 |
| 存款利息收入 | 723394.27 |
| 债券利息收入 | 21628740.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2492993.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2492993.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-497062.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725368.81 |
| 减：二、费用 | 7717162.7 |
| 1.管理人报酬 | 2828220.74 |
| 2.托管费 | 471370.1 |
| 3.销售服务费 | 471246.31 |
| 4.交易费用 | 41653.0 |
| 5.利息支出 | 3767679.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3767679.14 |
| 6.其他费用 | 105420.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13407979.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13407979.1 |
| 一、收入： | 1888107.8 |
| 1.利息收入 | 561666.82 |
| 存款利息收入 | 10420.97 |
| 债券利息收入 | 487384.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412241.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412241.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
858954.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55245.53 |
| 减：二、费用 | 314164.57 |
| 1.管理人报酬 | 83456.31 |
| 2.托管费 | 13909.34 |
| 3.销售服务费 | 13753.78 |
| 4.交易费用 | 7612.98 |
| 5.利息支出 | 171975.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171975.22 |
| 6.其他费用 | 23200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1573943.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1573943.23 |
