名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.47% | 1.97% | -4.28% | -10.55% | -10.53% | -13.03% | -15.69% | -17.41% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1361|2286 | 6|2324 | 1517|2320 | 1434|2302 | 1879|2295 | 1185|2228 | 701|2119 | 610|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9775 | 0.9775 | -0.12% | |
2024-08-22 | 0.9787 | 0.9787 | -1.07% | |
2024-08-21 | 0.9893 | 0.9893 | 1.64% | |
2024-08-20 | 0.9733 | 0.9733 | -1.49% | |
2024-08-19 | 0.988 | 0.988 | 3.07% |
截至2024-06-30 平安鑫利混合C期末总份额为0.33亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 16.00 | 283.93 | 8.27% |
600489 | 中金黄金 | 18.00 | 279.13 | 8.13% |
600988 | 赤峰黄金 | 16.00 | 274.35 | 7.99% |
603993 | 洛阳钼业 | 30.00 | 260.02 | 7.57% |
601028 | 玉龙股份 | 15.00 | 195.25 | 5.68% |
002155 | 湖南黄金 | 9.00 | 177.20 | 5.16% |
000975 | 山金国际 | 10.00 | 173.16 | 5.04% |
002532 | 天山铝业 | 21.00 | 171.93 | 5.00% |
600547 | 山东黄金 | 6.00 | 171.40 | 4.99% |
000426 | 兴业银锡 | 12.00 | 170.16 | 4.95% |