汇安鼎利纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安鼎利纯债

基金主代码 006431

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安鼎
利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 6 日

下属分级基金的基金简称 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C

下属分级基金的交易代码 006431 006432

基准日基金份额净值 1.0794 1.0713

（单位：人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配 74,942,468.71 6,722,849.35

配基准日的 利润（单位：人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 14,988,493.75 1,344,569.87

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 0.5 0.45

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）”指根据基金合同约定的最低分红比例计算的最低分配金额。基金合同约定：每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 12 日

除息日 2022 年 12 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 13 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。

红利再投资相关事 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 12 月 12 日
项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记
机构将于 2022 年 12 月 13 日对红利再投资的基金份额进行确


认。2022 年 12 月 14 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资
的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
税收相关事项的说 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企
明 业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
明
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认
为现金方式。
3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本
基金的投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。

如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2022 年 12 月 9 日
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