| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 772.53 | 308.93 | 39.99% | 102.98 | 13.33% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 348.34 | 151.84 | 43.59% | 50.61 | 14.53% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 922.49 | 344.85 | 37.38% | 114.95 | 12.46% | -- | -- | 1.02 | 0.11% |
| 2022-06-30 | 544.72 | 170.02 | 31.21% | 56.67 | 10.40% | -- | -- | 0.51 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 694.88 | 223.49 | 32.16% | 74.49 | 10.72% | 1.54 | 0.22% | 1.40 | 0.20% |
| 2021-06-30 | 76.28 | 54.52 | 71.47% | 18.16 | 23.81% | 1.04 | 1.36% | 0.89 | 1.17% |
| 2020-12-31 | 1.48 | 0.62 | 41.55% | 0.10 | 6.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08 | 5.65% |
| 2020-06-30 | 1.25 | 0.46 | 36.51% | 0.08 | 6.08% | 0.00 | 0.03% | 0.06 | 5.16% |
| 2019-12-31 | 45.42 | 18.21 | 40.08% | 3.03 | 6.68% | 0.02 | 0.05% | 8.23 | 18.12% |
| 2019-06-30 | 31.68 | 15.48 | 48.88% | 2.58 | 8.15% | 0.02 | 0.07% | 8.00 | 25.25% |
