| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17549761.87 |
| 1.利息收入 | 51356.44 |
| 存款利息收入 | 51356.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21125937.04 |
| 股票投资收益 | -21958752.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832815.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3524818.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1983232.54 |
| 1.管理人报酬 | 1696522.28 |
| 2.托管费 | 121710.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19532994.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19532994.41 |
| 一、收入： | 12805164.28 |
| 1.利息收入 | 28524.07 |
| 存款利息收入 | 28524.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-735380.73 |
| 股票投资收益 | -1332319.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596938.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13512020.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1185698.1 |
| 1.管理人报酬 | 1034883.01 |
| 2.托管费 | 68992.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11619466.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11619466.18 |
| 一、收入： | -82953065.77 |
| 1.利息收入 | 92602.9 |
| 存款利息收入 | 92602.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74806205.89 |
| 股票投资收益 | -75809685.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308091.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695388.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8248907.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9444.77 |
| 减：二、费用 | 3398497.3 |
| 1.管理人报酬 | 3031401.87 |
| 2.托管费 | 202093.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86351563.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86351563.07 |
| 一、收入： | -24944441.08 |
| 1.利息收入 | 48129.01 |
| 存款利息收入 | 48129.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31360263.28 |
| 股票投资收益 | -32178787.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216257.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602266.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6358248.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9444.77 |
| 减：二、费用 | 1843301.73 |
| 1.管理人报酬 | 1644413.14 |
| 2.托管费 | 109627.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26787742.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26787742.81 |
| 一、收入： | 27144140.87 |
| 1.利息收入 | 312941.15 |
| 存款利息收入 | 292706.54 |
| 债券利息收入 | 20234.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80074814.25 |
| 股票投资收益 | 86601884.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5923357.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2091520.0 |
| 股利收益 | 1487807.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53243614.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50027595.99 |
| 1.管理人报酬 | 12009438.6 |
| 2.托管费 | 800629.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36969497.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22883455.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22883455.12 |
| 一、收入： | 15427562.32 |
| 1.利息收入 | 119337.04 |
| 存款利息收入 | 100391.94 |
| 债券利息收入 | 18945.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27101481.21 |
| 股票投资收益 | -20121569.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5923357.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2238800.0 |
| 股利收益 | 1182246.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42409706.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17159754.06 |
| 1.管理人报酬 | 5697572.05 |
| 2.托管费 | 379838.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10990057.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1732191.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1732191.74 |
| 一、收入： | 271721429.24 |
| 1.利息收入 | 403727.55 |
| 存款利息收入 | 349389.55 |
| 债券利息收入 | 54338.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221747472.05 |
| 股票投资收益 | 218694589.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3834298.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4857360.0 |
| 股利收益 | 4075943.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49567245.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2984.17 |
| 减：二、费用 | 33252208.23 |
| 1.管理人报酬 | 9330708.39 |
| 2.托管费 | 622047.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23119342.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238469221.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238469221.01 |
| 一、收入： | 123187605.99 |
| 1.利息收入 | 287428.8 |
| 存款利息收入 | 283713.9 |
| 债券利息收入 | 3714.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78388808.52 |
| 股票投资收益 | 80277675.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46727.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4857360.0 |
| 股利收益 | 2921765.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44511368.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16033660.62 |
| 1.管理人报酬 | 4229481.45 |
| 2.托管费 | 281965.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11437665.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107153945.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107153945.37 |
| 一、收入： | 91456305.2 |
| 1.利息收入 | 457793.58 |
| 存款利息收入 | 229843.34 |
| 债券利息收入 | 217587.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81011337.46 |
| 股票投资收益 | 78872668.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16148.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2122520.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9978124.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9049.41 |
| 减：二、费用 | 16995744.77 |
| 1.管理人报酬 | 3929731.14 |
| 2.托管费 | 261982.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12633972.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74460560.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74460560.43 |
| 一、收入： | 49690079.24 |
| 1.利息收入 | 374141.93 |
| 存款利息收入 | 146387.58 |
| 债券利息收入 | 217391.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35107558.29 |
| 股票投资收益 | 33921264.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50047.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236341.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14208379.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7725195.48 |
| 1.管理人报酬 | 1757125.02 |
| 2.托管费 | 117141.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5767843.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83025.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41964883.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41964883.76 |
