| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1754.98 | -2195.88 | 125.12% | -- | -- | 83.28 | -4.75% |
| 2023-06-30 | 1280.52 | -133.23 | -10.40% | -- | -- | 59.69 | 4.66% |
| 2022-12-31 | -8295.31 | -7580.97 | 91.39% | 30.81 | -0.37% | 69.54 | -0.84% |
| 2022-06-30 | -2494.44 | -3217.88 | 129.00% | 21.63 | -0.87% | 60.23 | -2.41% |
| 2021-12-31 | 2714.41 | 8660.19 | 319.04% | -592.34 | -21.82% | 148.78 | 5.48% |
| 2021-06-30 | 1542.76 | -2012.16 | -130.43% | -592.34 | -38.39% | 118.22 | 7.66% |
| 2020-12-31 | 27172.14 | 21869.46 | 80.48% | 383.43 | 1.41% | 407.59 | 1.50% |
| 2020-06-30 | 12318.76 | 8027.77 | 65.17% | 4.67 | 0.04% | 292.18 | 2.37% |
| 2019-12-31 | 9145.63 | 7887.27 | 86.24% | 1.61 | 0.02% | 212.25 | 2.32% |
| 2019-06-30 | 4969.01 | 3392.13 | 68.27% | -5.00 | -0.10% | 123.63 | 2.49% |
