名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 198.32 | 169.65 | 85.54% | 12.17 | 6.14% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 118.57 | 103.49 | 87.28% | 6.90 | 5.82% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 339.85 | 303.14 | 89.20% | 20.21 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 184.33 | 164.44 | 89.21% | 10.96 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5002.76 | 1200.94 | 24.01% | 80.06 | 1.60% | 3696.95 | 73.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 1715.98 | 569.76 | 33.20% | 37.98 | 2.21% | 1099.01 | 64.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 3325.22 | 933.07 | 28.06% | 62.20 | 1.87% | 2311.93 | 69.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 1603.37 | 422.95 | 26.38% | 28.20 | 1.76% | 1143.77 | 71.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 1699.57 | 392.97 | 23.12% | 26.20 | 1.54% | 1263.40 | 74.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 772.52 | 175.71 | 22.75% | 11.71 | 1.52% | 576.78 | 74.66% | -- | -- |