名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 299966.88 |
存出保证金 | 52643.95 |
交易性金融资产 | 49138822.0 |
股票投资 | 49138822.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2917.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78185443.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3745462.2 |
应付赎回款 | 1864.21 |
应付管理人报酬 | 75962.25 |
应付托管费 | 12660.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212527.09 |
负债合计 | 4048476.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65243002.52 |
所有者权益合计 | 74136967.56 |
负债和所有者权益合计 | 78185443.68 |
资产: | |
银行存款 | 6374705.11 |
结算备付金 | 98017.81 |
存出保证金 | 69463.88 |
交易性金融资产 | 85476207.36 |
股票投资 | 85476207.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2041578.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 239282.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94299255.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 82882.21 |
应付管理人报酬 | 110877.74 |
应付托管费 | 18479.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206359.86 |
负债合计 | 418599.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70017419.9 |
所有者权益合计 | 93880655.71 |
负债和所有者权益合计 | 94299255.16 |
资产: | |
银行存款 | 30866535.83 |
结算备付金 | 205220.44 |
存出保证金 | 21802.17 |
交易性金融资产 | 61121007.66 |
股票投资 | 61121007.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2705570.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6292.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94926429.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2375269.41 |
应付赎回款 | 100140.29 |
应付管理人报酬 | 113887.19 |
应付托管费 | 18981.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218182.56 |
负债合计 | 2826460.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66845936.51 |
所有者权益合计 | 92099968.82 |
负债和所有者权益合计 | 94926429.46 |
资产: | |
银行存款 | 15793615.33 |
结算备付金 | 67737.19 |
存出保证金 | 16360.17 |
交易性金融资产 | 62119334.69 |
股票投资 | 62119334.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15512.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78012559.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1575289.9 |
应付赎回款 | 68046.91 |
应付管理人报酬 | 91295.38 |
应付托管费 | 15215.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105037.65 |
负债合计 | 1854885.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53357284.18 |
所有者权益合计 | 76157674.01 |
负债和所有者权益合计 | 78012559.73 |
资产: | |
银行存款 | 8956587.97 |
结算备付金 | 153477.66 |
存出保证金 | 30338.86 |
交易性金融资产 | 97444940.34 |
股票投资 | 97444940.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1131.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37991.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106624468.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 212485.48 |
应付管理人报酬 | 134157.02 |
应付托管费 | 22359.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150116.52 |
负债合计 | 578641.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60826835.57 |
所有者权益合计 | 106045826.75 |
负债和所有者权益合计 | 106624468.23 |
资产: | |
银行存款 | 14445577.67 |
结算备付金 | 280633.53 |
存出保证金 | 61985.87 |
交易性金融资产 | 118765241.21 |
股票投资 | 118765241.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 550201.33 |
应收利息 | 1183.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21400.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134126224.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 92.5 |
应付赎回款 | 1689789.74 |
应付管理人报酬 | 163422.37 |
应付托管费 | 27237.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77140.25 |
负债合计 | 2124395.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80210488.98 |
所有者权益合计 | 132001828.55 |
负债和所有者权益合计 | 134126224.33 |
资产: | |
银行存款 | 20608734.05 |
结算备付金 | 592249.2 |
存出保证金 | 117841.3 |
交易性金融资产 | 162719674.68 |
股票投资 | 162719674.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2156.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10361.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184051016.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 964820.75 |
应付管理人报酬 | 232403.13 |
应付托管费 | 38733.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 41908.44 |
负债合计 | 1487820.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119239018.88 |
所有者权益合计 | 182563196.5 |
负债和所有者权益合计 | 184051016.85 |
资产: | |
银行存款 | 74288283.35 |
结算备付金 | 190310.45 |
存出保证金 | 228248.0 |
交易性金融资产 | 209555789.89 |
股票投资 | 209555789.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6509.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30944.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 284300085.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7796081.26 |
应付赎回款 | 13509296.41 |
应付管理人报酬 | 358324.35 |
应付托管费 | 59720.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109979.81 |
负债合计 | 22137312.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 234682139.69 |
所有者权益合计 | 262162773.04 |
负债和所有者权益合计 | 284300085.46 |
资产: | |
银行存款 | 232349172.77 |
结算备付金 | 668492.47 |
存出保证金 | 414953.55 |
交易性金融资产 | 567841705.65 |
股票投资 | 567841705.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 131800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56513.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14032.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 933144870.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 131800000.0 |
应付赎回款 | 21784450.07 |
应付管理人报酬 | 1103539.5 |
应付托管费 | 183923.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151720.33 |
负债合计 | 155747442.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 735163535.47 |
所有者权益合计 | 777397427.31 |
负债和所有者权益合计 | 933144870.16 |
资产: | |
银行存款 | 1178370949.73 |
结算备付金 | 75990000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 140292684.04 |
股票投资 | 140292684.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 458000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 241630.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112616.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1853007880.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 454682583.63 |
应付赎回款 | 15610604.06 |
应付管理人报酬 | 1826661.34 |
应付托管费 | 304443.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 37243.79 |
负债合计 | 472631438.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1370277476.19 |
所有者权益合计 | 1380376441.73 |
负债和所有者权益合计 | 1853007880.27 |