名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16188322.26 |
1.利息收入 | 106736.97 |
存款利息收入 | 106736.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14403058.74 |
股票投资收益 | -14453327.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -456802.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 507070.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1922211.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30210.51 |
减:二、费用 | 1539748.96 |
1.管理人报酬 | 1225656.26 |
2.托管费 | 204276.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109814.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17728071.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17728071.22 |
一、收入: | -2628819.51 |
1.利息收入 | 47604.27 |
存款利息收入 | 47604.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5602637.88 |
股票投资收益 | -5374358.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -456802.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228522.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2906002.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20212.01 |
减:二、费用 | 896628.52 |
1.管理人报酬 | 721040.55 |
2.托管费 | 120173.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55412.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3525448.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3525448.03 |
一、收入: | -20714116.28 |
1.利息收入 | 64448.37 |
存款利息收入 | 64448.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15035489.38 |
股票投资收益 | -16422646.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1387157.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5757388.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14313.61 |
减:二、费用 | 1485949.31 |
1.管理人报酬 | 1179954.4 |
2.托管费 | 196659.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109335.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22200065.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22200065.59 |
一、收入: | -18330920.1 |
1.利息收入 | 19521.52 |
存款利息收入 | 19521.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8591505.19 |
股票投资收益 | -9413750.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 822245.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9769833.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10897.05 |
减:二、费用 | 810446.48 |
1.管理人报酬 | 629777.18 |
2.托管费 | 104962.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75706.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19141366.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19141366.58 |
一、收入: | 21715041.61 |
1.利息收入 | 51578.75 |
存款利息收入 | 51578.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39702154.11 |
股票投资收益 | 37390531.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2311622.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18126337.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87645.85 |
减:二、费用 | 3366756.16 |
1.管理人报酬 | 1975583.57 |
2.托管费 | 329263.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 904131.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157777.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18348285.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18348285.45 |
一、收入: | 14306493.37 |
1.利息收入 | 29803.09 |
存款利息收入 | 29803.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22461884.32 |
股票投资收益 | 21047687.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1414196.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8246613.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61419.84 |
减:二、费用 | 1980150.91 |
1.管理人报酬 | 1131070.36 |
2.托管费 | 188511.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 580262.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80305.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12326342.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12326342.46 |
一、收入: | 91001199.99 |
1.利息收入 | 335173.0 |
存款利息收入 | 323665.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98856860.74 |
股票投资收益 | 94872981.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3983879.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9027870.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
837036.48 |
减:二、费用 | 8327630.5 |
1.管理人报酬 | 4669198.17 |
2.托管费 | 778199.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2702728.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177503.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82673569.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82673569.49 |
一、收入: | 21635977.52 |
1.利息收入 | 286439.83 |
存款利息收入 | 274932.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31293583.4 |
股票投资收益 | 27667424.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3626159.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10585594.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641548.65 |
减:二、费用 | 5482638.68 |
1.管理人报酬 | 3152053.16 |
2.托管费 | 525342.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1709659.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95584.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16153338.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16153338.84 |
一、收入: | 71472907.52 |
1.利息收入 | 6695213.37 |
存款利息收入 | 3283775.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31407050.19 |
股票投资收益 | 29522486.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1884564.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30737128.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2633515.08 |
减:二、费用 | 17212195.35 |
1.管理人报酬 | 12399628.6 |
2.托管费 | 2066604.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2663952.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82009.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54260712.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54260712.17 |
一、收入: | 15376021.65 |
1.利息收入 | 4057930.67 |
存款利息收入 | 1110450.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1883759.48 |
股票投资收益 | 1883759.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8114031.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1320299.81 |
减:二、费用 | 4917262.73 |
1.管理人报酬 | 4017484.53 |
2.托管费 | 669580.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 212150.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18047.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10458758.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10458758.92 |