名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 153.97 | 122.57 | 79.60% | 20.43 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 89.66 | 72.10 | 80.42% | 12.02 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 148.59 | 118.00 | 79.41% | 19.67 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 81.04 | 62.98 | 77.71% | 10.50 | 12.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 336.68 | 197.56 | 58.68% | 32.93 | 9.78% | 90.41 | 26.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 198.02 | 113.11 | 57.12% | 18.85 | 9.52% | 58.03 | 29.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 832.76 | 466.92 | 56.07% | 77.82 | 9.34% | 270.27 | 32.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 548.26 | 315.21 | 57.49% | 52.53 | 9.58% | 170.97 | 31.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 1721.22 | 1239.96 | 72.04% | 206.66 | 12.01% | 266.40 | 15.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 491.73 | 401.75 | 81.70% | 66.96 | 13.62% | 21.22 | 4.31% | -- | -- |