名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3548.49 | 2236.66 | 63.03% | 745.55 | 21.01% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2023-06-30 | 2287.08 | 1365.97 | 59.73% | 455.32 | 19.91% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 396.79 | 246.19 | 62.05% | 82.06 | 20.68% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 61.27 | 27.76 | 45.31% | 9.25 | 15.10% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 141.13 | 73.31 | 51.94% | 24.44 | 17.31% | 0.18 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 64.09 | 39.89 | 62.24% | 13.30 | 20.75% | 0.12 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 160.02 | 91.47 | 57.16% | 30.49 | 19.05% | 0.15 | 0.09% | 0.01 | 0.01% |
2020-06-30 | 81.04 | 45.80 | 56.51% | 15.27 | 18.84% | 0.06 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 189.36 | 115.07 | 60.77% | 38.36 | 20.26% | 0.32 | 0.17% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 91.26 | 59.34 | 65.02% | 19.78 | 21.67% | 0.22 | 0.24% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 31.22 | 10.99 | 35.21% | 3.66 | 11.74% | 0.18 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |