名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7636478920.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7636478920.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2763861099.6 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20001894.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10428727554.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14.11 |
应付管理人报酬 | 1600849.72 |
应付托管费 | 533616.59 |
应付销售服务费 | 19.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157328.42 |
负债合计 | 2291828.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10195495477.4 |
所有者权益合计 | 10426435725.8 |
负债和所有者权益合计 | 10428727554.5 |
资产: | |
银行存款 | 157068882.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5231196850.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5231196850.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2824810506.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7127.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8213083366.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2223.42 |
应付管理人报酬 | 1226883.33 |
应付托管费 | 408961.1 |
应付销售服务费 | 34.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182555.61 |
负债合计 | 1820658.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8057670765.93 |
所有者权益合计 | 8211262708.58 |
负债和所有者权益合计 | 8213083366.63 |
资产: | |
银行存款 | 8452998.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 11103279112.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11103279112.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2133577638.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13013.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13245322763.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 440072158.76 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1988812.57 |
应付托管费 | 662937.51 |
应付销售服务费 | 2.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250473.15 |
负债合计 | 442974384.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12197452694.9 |
所有者权益合计 | 12802348378.8 |
负债和所有者权益合计 | 13245322763.5 |
资产: | |
银行存款 | 5024173.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 164815413.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 164815413.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169839587.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16201198.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 37792.53 |
应付托管费 | 12597.5 |
应付销售服务费 | 1.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210611.86 |
负债合计 | 16462201.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148836647.55 |
所有者权益合计 | 153377385.49 |
负债和所有者权益合计 | 169839587.39 |
资产: | |
银行存款 | 6180726.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 222255000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 222255000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4660361.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233096087.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26999839.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 52233.68 |
应付托管费 | 17411.22 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 7295.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 27259626.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197103617.97 |
所有者权益合计 | 205836461.41 |
负债和所有者权益合计 | 233096087.72 |
资产: | |
银行存款 | 7046954.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 240149000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 240149000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3755128.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 250951083.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 61697.18 |
应付托管费 | 20565.75 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209260.15 |
负债合计 | 291798.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245575665.03 |
所有者权益合计 | 250659284.64 |
负债和所有者权益合计 | 250951083.02 |
资产: | |
银行存款 | 4280377.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 291659000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 291659000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6237677.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 302177054.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 76825.47 |
应付托管费 | 25608.44 |
应付销售服务费 | 7.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 286532.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 295647440.37 |
所有者权益合计 | 301890521.85 |
负债和所有者权益合计 | 302177054.73 |
资产: | |
银行存款 | 7758808.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 278064000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 278064000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14820142.23 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5181638.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 305824589.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 75133.99 |
应付托管费 | 25044.67 |
应付销售服务费 | 12.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104507.6 |
负债合计 | 205992.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 296031112.37 |
所有者权益合计 | 305618596.75 |
负债和所有者权益合计 | 305824589.65 |
资产: | |
银行存款 | 5241006.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 321030000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 321030000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7942894.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 334213900.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31039753.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 77245.8 |
应付托管费 | 25748.59 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 13357.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195000.0 |
负债合计 | 31359528.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 295712666.99 |
所有者权益合计 | 302854372.07 |
负债和所有者权益合计 | 334213900.2 |
资产: | |
银行存款 | 5006908.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 390068000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 390068000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6893200.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 401968108.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 99610.32 |
应付托管费 | 33203.45 |
应付销售服务费 | 0.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105000.0 |
负债合计 | 239475.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394174195.39 |
所有者权益合计 | 401728633.58 |
负债和所有者权益合计 | 401968108.62 |
资产: | |
银行存款 | 6389721.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 184806000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184806000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9800134.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4321232.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205317088.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 52024.95 |
应付托管费 | 17341.64 |
应付销售服务费 | 0.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55000.0 |
负债合计 | 129864.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200012224.45 |
所有者权益合计 | 205187224.67 |
负债和所有者权益合计 | 205317088.79 |