名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12134947.08元 |
本期利润 | -13441359.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2132元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.55% |
本期基金份额净值增长率 | -13.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14617456.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2658元 |
期末基金资产净值 | 89347415.23元 |
期末基金份额净值 | 1.6248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -365133.13元 |
本期利润 | 6257839.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0908元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28880259.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4694元 |
期末基金资产净值 | 120509457.97元 |
期末基金份额净值 | 1.9586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37021932.51元 |
本期利润 | -40164981.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5237元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.53% |
本期基金份额净值增长率 | -22.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36159563.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.485元 |
期末基金资产净值 | 140186241.78元 |
期末基金份额净值 | 1.8803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27683729.84元 |
本期利润 | -5721596.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47234365.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6151元 |
期末基金资产净值 | 180991732.97元 |
期末基金份额净值 | 2.357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 158.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41776455.48元 |
本期利润 | 22733519.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2775元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.78% |
本期基金份额净值增长率 | 15.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76261122.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9574元 |
期末基金资产净值 | 192733966.23元 |
期末基金份额净值 | 2.4196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 165.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17818667.63元 |
本期利润 | 28980834.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.311元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.12% |
本期基金份额净值增长率 | 20.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54352907.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6432元 |
期末基金资产净值 | 213385233.2元 |
期末基金份额净值 | 2.525元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 176.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22763498.89元 |
本期利润 | 50799627.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0949元 |
本期加权平均净值利润率 | 71.98% |
本期基金份额净值增长率 | 91.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26687415.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4025元 |
期末基金资产净值 | 138470126.63元 |
期末基金份额净值 | 2.0886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 129.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2331106.87元 |
本期利润 | 9930700.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3649元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.69% |
本期基金份额净值增长率 | 33.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4130190.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
期末基金资产净值 | 77346662.29元 |
期末基金份额净值 | 1.4513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6629470.8元 |
本期利润 | 7447992.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2597元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.48% |
本期基金份额净值增长率 | 19.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2716496.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
期末基金资产净值 | 48887674.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -597378.82元 |
本期利润 | 779496.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -567352.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0209元 |
期末基金资产净值 | 27907904.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.63% |