名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1944102.53 |
存出保证金 | 123254.65 |
交易性金融资产 | 115617555.5 |
股票投资 | 115617555.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9998912.32 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8678.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146120904.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 458581.58 |
应付赎回款 | 168320.72 |
应付管理人报酬 | 149539.49 |
应付托管费 | 24923.24 |
应付销售服务费 | 38147.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 591340.91 |
负债合计 | 1430853.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90466567.33 |
所有者权益合计 | 144690051.16 |
负债和所有者权益合计 | 146120904.8 |
资产: | |
银行存款 | 12622780.43 |
结算备付金 | 1962858.87 |
存出保证金 | 169891.92 |
交易性金融资产 | 158146294.11 |
股票投资 | 158146294.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21480140.61 |
应收证券清算款 | 2586055.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71344.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197039366.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 647628.3 |
应付赎回款 | 63606.4 |
应付管理人报酬 | 195352.82 |
应付托管费 | 40698.5 |
应付销售服务费 | 49704.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 713468.47 |
负债合计 | 1710458.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101153925.13 |
所有者权益合计 | 195328907.16 |
负债和所有者权益合计 | 197039366.06 |
资产: | |
银行存款 | 22790495.78 |
结算备付金 | 1633748.33 |
存出保证金 | 154145.69 |
交易性金融资产 | 198381271.32 |
股票投资 | 198381271.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24989657.58 |
应收证券清算款 | 7304936.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 147274.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 255401528.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11925913.42 |
应付赎回款 | 390372.93 |
应付管理人报酬 | 252080.27 |
应付托管费 | 52516.74 |
应付销售服务费 | 70456.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 886099.63 |
负债合计 | 13577439.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130401327.55 |
所有者权益合计 | 241824089.05 |
负债和所有者权益合计 | 255401528.94 |
资产: | |
银行存款 | 24087622.09 |
结算备付金 | 4391969.02 |
存出保证金 | 218711.23 |
交易性金融资产 | 297020418.43 |
股票投资 | 282930153.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14090265.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2927846.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 867017.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 329513584.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2958268.63 |
应付赎回款 | 1796483.59 |
应付管理人报酬 | 303235.56 |
应付托管费 | 63174.05 |
应付销售服务费 | 89172.78 |
应付税费 | 6.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 907254.58 |
负债合计 | 6117596.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138962001.63 |
所有者权益合计 | 323395988.26 |
负债和所有者权益合计 | 329513584.31 |
资产: | |
银行存款 | 7660290.21 |
结算备付金 | 13974250.82 |
存出保证金 | 226336.4 |
交易性金融资产 | 301094819.59 |
股票投资 | 281768350.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19326468.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | 12645234.77 |
应收利息 | 265133.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 415918.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 361281984.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14543119.46 |
应付赎回款 | 621297.77 |
应付管理人报酬 | 344680.14 |
应付托管费 | 71808.36 |
应付销售服务费 | 102543.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180209.23 |
负债合计 | 16686904.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143983765.54 |
所有者权益合计 | 344595079.81 |
负债和所有者权益合计 | 361281984.31 |
资产: | |
银行存款 | 47467255.57 |
结算备付金 | 17043853.85 |
存出保证金 | 256065.55 |
交易性金融资产 | 436870433.6 |
股票投资 | 434278837.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2591596.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 15324673.02 |
应收利息 | 13053.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 880901.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 519856236.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30880287.87 |
应付管理人报酬 | 490981.12 |
应付托管费 | 102287.73 |
应付销售服务费 | 189006.19 |
应付税费 | 4.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99107.78 |
负债合计 | 32635910.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195216271.98 |
所有者权益合计 | 487220325.75 |
负债和所有者权益合计 | 519856236.64 |
资产: | |
银行存款 | 18788563.56 |
结算备付金 | 2429917.82 |
存出保证金 | 97033.52 |
交易性金融资产 | 180592960.23 |
股票投资 | 180592960.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1768.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 544315.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206954559.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5556618.31 |
应付赎回款 | 532978.5 |
应付管理人报酬 | 180285.13 |
应付托管费 | 37559.39 |
应付销售服务费 | 36986.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130099.87 |
负债合计 | 6925948.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96268796.37 |
所有者权益合计 | 200028611.62 |
负债和所有者权益合计 | 206954559.66 |
资产: | |
银行存款 | 20104202.01 |
结算备付金 | 6508866.56 |
存出保证金 | 75171.52 |
交易性金融资产 | 99728874.48 |
股票投资 | 99728874.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2204.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 444893.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135864212.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10193904.53 |
应付赎回款 | 641876.78 |
应付管理人报酬 | 91354.99 |
应付托管费 | 19032.3 |
应付销售服务费 | 19132.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184660.83 |
负债合计 | 11314879.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86235246.0 |
所有者权益合计 | 124549332.98 |
负债和所有者权益合计 | 135864212.74 |
资产: | |
银行存款 | 19597103.99 |
结算备付金 | 2051900.23 |
存出保证金 | 82577.83 |
交易性金融资产 | 58575791.73 |
股票投资 | 58575791.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3108.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10810.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80321292.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1001956.43 |
应付赎回款 | 12059554.35 |
应付管理人报酬 | 100455.49 |
应付托管费 | 20928.21 |
应付销售服务费 | 36083.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.14 |
负债合计 | 13626601.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61360325.79 |
所有者权益合计 | 66694691.25 |
负债和所有者权益合计 | 80321292.6 |
资产: | |
银行存款 | 6270228.41 |
结算备付金 | 579271.31 |
存出保证金 | 28590.82 |
交易性金融资产 | 72172787.67 |
股票投资 | 72172787.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54950.11 |
应收利息 | 1993.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 521.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79108343.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1763814.94 |
应付赎回款 | 25787.76 |
应付管理人报酬 | 78982.35 |
应付托管费 | 16454.65 |
应付销售服务费 | 34966.93 |
应付税费 | 27.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94735.88 |
负债合计 | 2169738.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75194716.24 |
所有者权益合计 | 76938605.1 |
负债和所有者权益合计 | 79108343.16 |