| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1823.03 | -1794.66 | 98.44% | 7.16 | -0.39% | 100.59 | -5.52% |
| 2023-06-30 | 1265.28 | 85.77 | 6.78% | -- | -- | 50.94 | 4.03% |
| 2022-12-31 | -6528.92 | -6372.09 | 97.60% | 92.09 | -1.41% | 115.30 | -1.77% |
| 2022-06-30 | -836.54 | -4927.88 | 589.08% | 15.57 | -1.86% | 98.85 | -11.82% |
| 2021-12-31 | 5589.28 | 8301.68 | 148.53% | 25.95 | 0.46% | 80.61 | 1.44% |
| 2021-06-30 | 6008.97 | 3067.33 | 51.05% | 13.00 | 0.22% | 79.81 | 1.33% |
| 2020-12-31 | 7875.74 | 3761.96 | 47.77% | 0.02 | 0.00% | 57.67 | 0.73% |
| 2020-06-30 | 1656.73 | 514.49 | 31.05% | -- | -- | 34.25 | 2.07% |
| 2019-12-31 | 2208.77 | 1880.05 | 85.12% | 5.15 | 0.23% | 116.08 | 5.26% |
| 2019-06-30 | 329.62 | -177.34 | -53.80% | 6.73 | 2.04% | 51.09 | 15.50% |
