名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 356.51 | 231.26 | 64.87% | 45.07 | 12.64% | -- | -- | 60.58 | 16.99% |
2023-06-30 | 207.85 | 134.18 | 64.56% | 27.95 | 13.45% | -- | -- | 35.65 | 17.15% |
2022-12-31 | 540.57 | 347.43 | 64.27% | 72.38 | 13.39% | -- | -- | 100.59 | 18.61% |
2022-06-30 | 282.80 | 181.45 | 64.16% | 37.80 | 13.37% | -- | -- | 53.54 | 18.93% |
2021-12-31 | 1452.94 | 480.11 | 33.04% | 100.02 | 6.88% | 687.04 | 47.29% | 165.08 | 11.36% |
2021-06-30 | 779.89 | 274.83 | 35.24% | 57.26 | 7.34% | 336.58 | 43.16% | 100.99 | 12.95% |
2020-12-31 | 447.55 | 128.14 | 28.63% | 26.70 | 5.96% | 247.69 | 55.34% | 29.89 | 6.68% |
2020-06-30 | 130.71 | 34.61 | 26.48% | 7.21 | 5.52% | 71.71 | 54.86% | 9.65 | 7.39% |
2019-12-31 | 399.18 | 137.75 | 34.51% | 28.70 | 7.19% | 145.46 | 36.44% | 67.51 | 16.91% |
2019-06-30 | 157.68 | 65.73 | 41.69% | 13.69 | 8.68% | 30.75 | 19.50% | 37.45 | 23.75% |