名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦创优势精选混合 | 1.4094 | 0.75% |
嘉合同顺智选股票C | 0.7494 | 0.66% |
嘉合同顺智选股票A | 0.7666 | 0.66% |
嘉合磐通A | 1.1067 | 0.14% |
嘉合磐通C | 1.081 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3207 | 1.63% |
嘉合货币A | 0.255 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉合磐稳纯债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 0.06 |
2021 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 0.01 |
2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0.01 |
2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 0.03 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.038 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |