| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.3277 | 0.29% |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7234 | 0.28% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7068 | 0.27% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.8679 | 0.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.8469 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6735 | 2.08% |
| 嘉合货币A | 0.6119 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 117.48% | 0.03% | 578.62 |
| 2024-03-31 | -- | 119.38% | 0.05% | 428.28 |
| 2023-12-31 | -- | 103.04% | 0.2% | 261.61 |
| 2023-09-30 | -- | 103.81% | 0.94% | 41569.72 |
| 2023-06-30 | -- | 112.18% | 0.33% | 41473.37 |
| 2023-03-31 | -- | 113.7% | 0.34% | 21005.71 |
| 2022-12-31 | -- | 108.58% | 0.39% | 20855.84 |
| 2022-09-30 | -- | 80.88% | 0.68% | 41092.00 |
| 2022-06-30 | -- | 99.43% | 0.66% | 20457.89 |
| 2022-03-31 | -- | 100.32% | 1.52% | 29597.48 |
| 2021-12-31 | -- | 105.33% | 0.63% | 29427.81 |
| 2021-09-30 | -- | 84.14% | 1.36% | 30630.51 |
| 2021-06-30 | -- | 124.99% | 0.77% | 59663.61 |
| 2021-03-31 | -- | 90.87% | 0.48% | 88990.11 |
| 2020-12-31 | -- | 117.19% | 0.51% | 121195.52 |
| 2020-09-30 | -- | 132.06% | 0.26% | 175591.65 |
| 2020-06-30 | -- | 121.09% | 0.44% | 308079.06 |
| 2020-03-31 | -- | 86.5% | 0.18% | 283458.99 |
| 2019-12-31 | -- | 80.65% | 0.86% | 172678.69 |
| 2019-09-30 | -- | 135.41% | 0.39% | 112492.83 |
| 2019-06-30 | -- | 121.47% | 0.07% | 77168.31 |
| 2019-03-31 | -- | 127.08% | 0.36% | 43565.12 |
