名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦创优势精选混合 | 1.4094 | 0.75% |
嘉合同顺智选股票C | 0.7494 | 0.66% |
嘉合同顺智选股票A | 0.7666 | 0.66% |
嘉合磐通A | 1.1067 | 0.14% |
嘉合磐通C | 1.081 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3207 | 1.63% |
嘉合货币A | 0.255 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.20% | 0.14% | 0.44% | 0.94% | 2.97% | 4.75% | 8.24% | 12.26% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.99% | 0.20% | 0.45% | 0.96% | 2.74% | 4.45% | 7.73% | 12.04% |
同类排名[债券型] |
526|2657 | 798|2909 | 632|2915 | 800|2825 | 437|2667 | 403|2410 | 323|2077 | 390|1791 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0621 | 1.2201 | 0.09% | |
2024-07-19 | 1.0611 | 1.2191 | 0.03% | |
2024-07-18 | 1.0608 | 1.2188 | -0.01% | |
2024-07-17 | 1.0609 | 1.2189 | 0.01% | |
2024-07-16 | 1.0608 | 1.2188 | 0.02% |
截至2024-06-30 嘉合磐稳纯债A期末总份额为0.05亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.02亿份)