中银弘享债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59497379.63元 |
| 本期利润 |
64186027.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11009787.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
2911523075.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29693906.42元 |
| 本期利润 |
36474335.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5327430.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1915780680.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61794977.98元 |
| 本期利润 |
43507121.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6559709.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1978195270.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28519682.94元 |
| 本期利润 |
30151766.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12501463.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2023685788.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62932960.37元 |
| 本期利润 |
80652912.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39602807.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
2025372611.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30666518.74元 |
| 本期利润 |
34508356.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88410429.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
2113402274.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59417117.25元 |
| 本期利润 |
55959926.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57741573.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
2078840223.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38315628.18元 |
| 本期利润 |
30934809.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117055911.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
2134433226.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4271359.67元 |
| 本期利润 |
4410166.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4034101.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
124675926.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1713407.74元 |
| 本期利润 |
1583407.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1478648.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
121985874.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
