名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 87321575.93 |
1.利息收入 | 1111742.61 |
存款利息收入 | 272432.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81640732.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81640732.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4568896.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204.87 |
减:二、费用 | 22142437.2 |
1.管理人报酬 | 6869990.58 |
2.托管费 | 2289996.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12563942.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12563942.01 |
6.其他费用 | 216600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65179138.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65179138.73 |
一、收入: | 47192055.49 |
1.利息收入 | 111320.61 |
存款利息收入 | 87561.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40300104.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40300104.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6780429.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.72 |
减:二、费用 | 10717719.74 |
1.管理人报酬 | 2949154.74 |
2.托管费 | 983051.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6589480.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6589480.25 |
6.其他费用 | 107260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36474335.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36474335.75 |
一、收入: | 55488984.66 |
1.利息收入 | 383158.24 |
存款利息收入 | 41478.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73393093.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73393093.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18287856.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
589.1 |
减:二、费用 | 11981862.79 |
1.管理人报酬 | 6247705.11 |
2.托管费 | 2082568.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3391504.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3391504.27 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43507121.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43507121.87 |
一、收入: | 36781706.69 |
1.利息收入 | 105542.34 |
存款利息收入 | 12482.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35044054.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35044054.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1632083.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26.96 |
减:二、费用 | 6629940.47 |
1.管理人报酬 | 3026218.36 |
2.托管费 | 1008739.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2473441.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2473441.1 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30151766.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30151766.22 |
一、收入: | 95309102.07 |
1.利息收入 | 76698054.35 |
存款利息收入 | 47391.02 |
债券利息收入 | 75586540.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
891094.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 891094.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17719952.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.59 |
减:二、费用 | 14656189.68 |
1.管理人报酬 | 6214677.0 |
2.托管费 | 2071558.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26934.46 |
5.利息支出 | 6095784.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6095784.09 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80652912.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80652912.39 |
一、收入: | 39234732.91 |
1.利息收入 | 34196308.46 |
存款利息收入 | 29531.61 |
债券利息收入 | 33116853.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1196586.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1196586.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3841837.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.08 |
减:二、费用 | 4726376.72 |
1.管理人报酬 | 3114630.08 |
2.托管费 | 1038209.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10179.2 |
5.利息支出 | 442020.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 442020.46 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34508356.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34508356.19 |
一、收入: | 65904725.93 |
1.利息收入 | 59072208.37 |
存款利息收入 | 326874.39 |
债券利息收入 | 52933604.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10289439.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10289439.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3457190.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268.25 |
减:二、费用 | 9944799.07 |
1.管理人报酬 | 5719305.78 |
2.托管费 | 1906435.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78025.0 |
5.利息支出 | 2001487.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2001487.59 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55959926.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55959926.86 |
一、收入: | 35925279.44 |
1.利息收入 | 25719633.88 |
存款利息收入 | 220693.23 |
债券利息收入 | 22934178.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17586197.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17586197.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7380818.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267.18 |
减:二、费用 | 4990470.01 |
1.管理人报酬 | 2566418.09 |
2.托管费 | 855472.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50625.0 |
5.利息支出 | 1405502.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1405502.78 |
6.其他费用 | 98163.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30934809.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30934809.43 |
一、收入: | 5571602.36 |
1.利息收入 | 5651974.29 |
存款利息收入 | 41268.83 |
债券利息收入 | 5209918.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-219296.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -219296.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138806.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117.67 |
减:二、费用 | 1161436.19 |
1.管理人报酬 | 438668.15 |
2.托管费 | 146222.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23516.15 |
5.利息支出 | 356014.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356014.23 |
6.其他费用 | 196900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4410166.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4410166.17 |
一、收入: | 2190849.71 |
1.利息收入 | 3271274.53 |
存款利息收入 | 36113.81 |
债券利息收入 | 2855794.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-950539.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -950539.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-129999.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114.78 |
减:二、费用 | 607441.9 |
1.管理人报酬 | 251968.07 |
2.托管费 | 83989.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17566.15 |
5.利息支出 | 151469.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 151469.29 |
6.其他费用 | 102334.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1583407.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1583407.81 |