| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2214.24 | 687.00 | 31.03% | 229.00 | 10.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1071.77 | 294.92 | 27.52% | 98.31 | 9.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1198.19 | 624.77 | 52.14% | 208.26 | 17.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 662.99 | 302.62 | 45.64% | 100.87 | 15.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1465.62 | 621.47 | 42.40% | 207.16 | 14.13% | 2.69 | 0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 472.64 | 311.46 | 65.90% | 103.82 | 21.97% | 1.02 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 994.48 | 571.93 | 57.51% | 190.64 | 19.17% | 7.80 | 0.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 499.05 | 256.64 | 51.43% | 85.55 | 17.14% | 5.06 | 1.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 116.14 | 43.87 | 37.77% | 14.62 | 12.59% | 2.35 | 2.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60.74 | 25.20 | 41.48% | 8.40 | 13.83% | 1.76 | 2.89% | -- | -- |
