人保优势产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8589695.75 |
| 结算备付金 |
116320.17 |
| 存出保证金 |
5902.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8711918.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9500.0 |
| 负债合计 |
9500.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10921845.89 |
| 所有者权益合计 |
8702418.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
8711918.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5815280.9 |
| 股票投资 |
5307772.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507508.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2810137.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
-- |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5552.4 |
| 应付托管费 |
925.41 |
| 应付销售服务费 |
1016.63 |
| 应付税费 |
73.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-- |
| 负债和所有者权益合计 |
-- |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
201503.52 |
| 存出保证金 |
8050.09 |
| 交易性金融资产 |
9379578.63 |
| 股票投资 |
8872480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507098.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399979.85 |
| 应收证券清算款 |
150708.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10225809.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146204.01 |
| 应付赎回款 |
9309.45 |
| 应付管理人报酬 |
13533.71 |
| 应付托管费 |
2255.61 |
| 应付销售服务费 |
2432.4 |
| 应付税费 |
53.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58118.22 |
| 负债合计 |
231906.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10964254.29 |
| 所有者权益合计 |
9993902.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
10225809.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2156332.82 |
| 结算备付金 |
67351.33 |
| 存出保证金 |
3261.65 |
| 交易性金融资产 |
19092930.84 |
| 股票投资 |
19092930.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21319926.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9575.96 |
| 应付管理人报酬 |
26107.99 |
| 应付托管费 |
3481.07 |
| 应付销售服务费 |
4305.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37610.39 |
| 负债合计 |
81081.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20765069.89 |
| 所有者权益合计 |
21238845.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
21319926.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1889390.74 |
| 结算备付金 |
228496.23 |
| 存出保证金 |
7884.06 |
| 交易性金融资产 |
19598412.04 |
| 股票投资 |
19598412.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21724433.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27883.32 |
| 应付托管费 |
3717.76 |
| 应付销售服务费 |
4591.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99064.03 |
| 负债合计 |
135256.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20796464.48 |
| 所有者权益合计 |
21589176.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21724433.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2364339.45 |
| 结算备付金 |
77772.67 |
| 存出保证金 |
29364.06 |
| 交易性金融资产 |
23521342.36 |
| 股票投资 |
23521342.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12136.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6109.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26011064.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5517.21 |
| 应付赎回款 |
2419.44 |
| 应付管理人报酬 |
30303.36 |
| 应付托管费 |
4040.43 |
| 应付销售服务费 |
4982.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93384.48 |
| 负债合计 |
140647.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20764626.54 |
| 所有者权益合计 |
25870417.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
26011064.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6041808.85 |
| 结算备付金 |
765836.95 |
| 存出保证金 |
38836.8 |
| 交易性金融资产 |
44267875.46 |
| 股票投资 |
44267875.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1102555.8 |
| 应收利息 |
1163.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1969.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52220047.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4649.23 |
| 应付管理人报酬 |
67305.86 |
| 应付托管费 |
8974.11 |
| 应付销售服务费 |
12669.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34505.84 |
| 负债合计 |
474811.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35681107.12 |
| 所有者权益合计 |
51745236.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
52220047.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6029229.0 |
| 结算备付金 |
337627.99 |
| 存出保证金 |
28025.18 |
| 交易性金融资产 |
50505106.37 |
| 股票投资 |
50505106.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1131538.89 |
| 应收利息 |
800.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58042828.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40997.71 |
| 应付管理人报酬 |
68483.79 |
| 应付托管费 |
9131.2 |
| 应付销售服务费 |
12849.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64103.05 |
| 负债合计 |
350694.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35622275.5 |
| 所有者权益合计 |
57692133.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
58042828.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5846322.05 |
| 结算备付金 |
193983.15 |
| 存出保证金 |
23133.49 |
| 交易性金融资产 |
51710954.23 |
| 股票投资 |
51710954.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
729.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57785122.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
456389.36 |
| 应付赎回款 |
557.07 |
| 应付管理人报酬 |
67875.73 |
| 应付托管费 |
9050.08 |
| 应付销售服务费 |
12767.65 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34501.38 |
| 负债合计 |
674966.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35673833.91 |
| 所有者权益合计 |
57110155.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
57785122.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7599893.94 |
| 结算备付金 |
52372.88 |
| 存出保证金 |
27452.98 |
| 交易性金融资产 |
38836278.51 |
| 股票投资 |
38836278.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236415.08 |
| 应收利息 |
1496.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3313.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46757223.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1412029.68 |
| 应付赎回款 |
408.72 |
| 应付管理人报酬 |
52692.31 |
| 应付托管费 |
7025.63 |
| 应付销售服务费 |
9940.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59200.1 |
| 负债合计 |
1593362.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35584041.61 |
| 所有者权益合计 |
45163860.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
46757223.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19282094.44 |
| 结算备付金 |
145335.09 |
| 存出保证金 |
27389.71 |
| 交易性金融资产 |
44253376.12 |
| 股票投资 |
41051456.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3201920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74785.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63782980.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5277385.5 |
| 应付赎回款 |
10401.4 |
| 应付管理人报酬 |
72555.09 |
| 应付托管费 |
9673.99 |
| 应付销售服务费 |
12031.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134500.0 |
| 负债合计 |
5590356.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50781206.91 |
| 所有者权益合计 |
58192624.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
63782980.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11525122.37 |
| 结算备付金 |
1410235.77 |
| 存出保证金 |
11695.5 |
| 交易性金融资产 |
41662912.26 |
| 股票投资 |
38525424.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3137488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36028.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54645994.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
231.84 |
| 应付赎回款 |
1049.21 |
| 应付管理人报酬 |
65683.31 |
| 应付托管费 |
8757.8 |
| 应付销售服务费 |
10556.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78335.9 |
| 负债合计 |
203552.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53385621.95 |
| 所有者权益合计 |
54442442.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
54645994.22 |
