人保优势产业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1372217.6元 |
| 本期利润 |
-1311329.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-472789.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
5587793.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161385.95元 |
| 本期利润 |
-147227.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359979.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
10737255.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3659649.83元 |
| 本期利润 |
-4634146.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508732.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
10920072.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2086552.54元 |
| 本期利润 |
-2462022.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2653121.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
13116485.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1256043.54元 |
| 本期利润 |
-2259919.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6740277.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4383元 |
| 期末基金资产净值 |
22502237.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1904221.08元 |
| 本期利润 |
324507.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7423207.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4808元 |
| 期末基金资产净值 |
25189283.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3709139.16元 |
| 本期利润 |
6991593.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5547701.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3576元 |
| 期末基金资产净值 |
24987535.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269266.98元 |
| 本期利润 |
1824752.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2059951.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
19615936.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3093234.41元 |
| 本期利润 |
3940402.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3043475.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
29238911.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32965.93元 |
| 本期利润 |
572240.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25646.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
28251445.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
