名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 178.81 | 55.58 | 31.08% | 20.84 | 11.66% | -- | -- | 0.50 | 0.28% |
2023-06-30 | 68.12 | 20.37 | 29.91% | 7.64 | 11.21% | -- | -- | 0.08 | 0.12% |
2022-12-31 | 37.65 | 11.08 | 29.44% | 4.10 | 10.88% | -- | -- | 0.04 | 0.10% |
2022-06-30 | 3.97 | 0.47 | 11.90% | 0.14 | 3.40% | -- | -- | 0.01 | 0.34% |
2021-12-31 | 8.79 | 1.81 | 20.60% | 0.52 | 5.89% | 0.59 | 6.67% | 0.02 | 0.23% |
2021-06-30 | 5.11 | 1.28 | 25.06% | 0.37 | 7.16% | 0.50 | 9.87% | 0.01 | 0.18% |
2020-12-31 | 17.31 | 7.43 | 42.92% | 2.12 | 12.26% | 1.22 | 7.06% | 0.05 | 0.30% |
2020-06-30 | 10.17 | 4.25 | 41.82% | 1.22 | 11.95% | 0.65 | 6.40% | 0.04 | 0.37% |
2019-12-31 | 133.76 | 71.08 | 53.14% | 20.31 | 15.18% | 2.06 | 1.54% | 3.48 | 2.60% |
2019-06-30 | 105.59 | 56.69 | 53.69% | 16.20 | 15.34% | 0.72 | 0.68% | 3.46 | 3.28% |