| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.88% | 0.08% | 0.35% | 0.81% | 3.01% | 4.10% | 5.83% | -1.98% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
236|1096 | 293|1182 | 133|1182 | 257|1160 | 524|1103 | 97|1015 | 75|819 | 366|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.046 | 1.151 | 0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.0454 | 1.1504 | 0.04% | |
| 2024-07-18 | 1.045 | 1.15 | -0.02% | |
| 2024-07-17 | 1.0452 | 1.1502 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.0456 | 1.1506 | 0.04% |
截至2024-06-30 方正富邦丰利债券A期末总份额为2.62亿份，相比增加0.40亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601699 | 潞安环能 | 1.00 | 30.82 | 0.11% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.00 | 28.62 | 0.10% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.00 | 24.96 | 0.09% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 23.56 | 0.09% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 22.19 | 0.08% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.00 | 21.48 | 0.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 20.67 | 0.08% |
| 600197 | 伊力特 | 1.00 | 17.81 | 0.07% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.00 | 17.65 | 0.06% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 16.51 | 0.06% |
