| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 72624546.19 |
| 1.利息收入 | 42494.38 |
| 存款利息收入 | 42494.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68758791.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68758791.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3823254.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.69 |
| 减：二、费用 | 19653239.89 |
| 1.管理人报酬 | 5773903.28 |
| 2.托管费 | 1320627.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12311508.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12311508.92 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52971306.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52971306.3 |
| 一、收入： | 29725580.9 |
| 1.利息收入 | 19124.56 |
| 存款利息收入 | 19124.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19559119.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19559119.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10147335.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 7171002.9 |
| 1.管理人报酬 | 2120059.02 |
| 2.托管费 | 706686.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4221519.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4221519.19 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22554578.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22554578.0 |
| 一、收入： | 57001698.89 |
| 1.利息收入 | 85617.76 |
| 存款利息收入 | 85617.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72164581.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72164581.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15248500.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13484011.26 |
| 1.管理人报酬 | 4934120.86 |
| 2.托管费 | 1644706.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6657983.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6657983.61 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43517687.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43517687.63 |
| 一、收入： | 30783757.23 |
| 1.利息收入 | 70854.34 |
| 存款利息收入 | 70854.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40425147.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40425147.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9712244.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6579006.0 |
| 1.管理人报酬 | 2326754.25 |
| 2.托管费 | 775584.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3348971.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3348971.15 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24204751.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24204751.23 |
| 一、收入： | 118542484.58 |
| 1.利息收入 | 92453496.58 |
| 存款利息收入 | 51650.28 |
| 债券利息收入 | 92401846.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14701132.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14701132.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11387855.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20065116.47 |
| 1.管理人报酬 | 8858789.49 |
| 2.托管费 | 2952929.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78625.0 |
| 5.利息支出 | 7917572.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7917572.22 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98477368.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98477368.11 |
| 一、收入： | 58142424.58 |
| 1.利息收入 | 48056916.58 |
| 存款利息收入 | 11582.57 |
| 债券利息收入 | 48045334.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7199666.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7199666.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2885841.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8692545.69 |
| 1.管理人报酬 | 4866729.12 |
| 2.托管费 | 1622242.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28350.0 |
| 5.利息支出 | 2047527.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2047527.64 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49449878.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49449878.89 |
| 一、收入： | 165083831.48 |
| 1.利息收入 | 199346336.68 |
| 存款利息收入 | 334573.64 |
| 债券利息收入 | 198155296.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10061248.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10061248.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44323753.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34443679.57 |
| 1.管理人报酬 | 15911080.33 |
| 2.托管费 | 5303693.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80748.31 |
| 5.利息支出 | 12890957.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12890957.43 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130640151.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130640151.91 |
| 一、收入： | 128719854.72 |
| 1.利息收入 | 130096827.82 |
| 存款利息收入 | 195124.7 |
| 债券利息收入 | 129481665.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38356573.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38356573.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39733546.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22348081.29 |
| 1.管理人报酬 | 9445346.95 |
| 2.托管费 | 3148449.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42190.16 |
| 5.利息支出 | 9584096.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9584096.79 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106371773.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106371773.43 |
| 一、收入： | 321761982.89 |
| 1.利息收入 | 291873978.95 |
| 存款利息收入 | 226593.74 |
| 债券利息收入 | 291606818.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12975863.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12975863.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16912140.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52856122.99 |
| 1.管理人报酬 | 21149891.5 |
| 2.托管费 | 7049963.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55359.05 |
| 5.利息支出 | 24362808.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24362808.6 |
| 6.其他费用 | 238100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268905859.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268905859.9 |
| 一、收入： | 156988220.18 |
| 1.利息收入 | 154210559.69 |
| 存款利息收入 | 139383.33 |
| 债券利息收入 | 154030609.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8403958.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8403958.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5626297.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27144387.9 |
| 1.管理人报酬 | 11109052.63 |
| 2.托管费 | 3703017.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21832.26 |
| 5.利息支出 | 12223814.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12223814.31 |
| 6.其他费用 | 86671.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129843832.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129843832.28 |
| 一、收入： | 79016576.66 |
| 1.利息收入 | 48837211.42 |
| 存款利息收入 | 1114096.22 |
| 债券利息收入 | 35317066.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4086370.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4086370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26092994.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.59 |
| 减：二、费用 | 9020739.26 |
| 1.管理人报酬 | 4125936.04 |
| 2.托管费 | 1375312.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48711.43 |
| 5.利息支出 | 3410379.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3410379.74 |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69995837.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69995837.4 |
