名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7262.45 | -- | -- | 6875.88 | 94.68% | -- | -- |
2023-06-30 | 2972.56 | -- | -- | 1955.91 | 65.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 5700.17 | -- | -- | 7216.46 | 126.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 3078.38 | -- | -- | 4042.51 | 131.32% | -- | -- |
2021-12-31 | 11854.25 | -- | -- | 1470.11 | 12.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 5814.24 | -- | -- | 719.97 | 12.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 16508.38 | -- | -- | 1006.12 | 6.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 12871.99 | -- | -- | 3835.66 | 29.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 32176.20 | -- | -- | 1297.59 | 4.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 15698.82 | -- | -- | 840.40 | 5.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 7901.66 | -- | -- | 408.64 | 5.17% | -- | -- |