| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 146.96% | 2.03% | 153937.88 |
| 2024-03-31 | -- | 118.81% | 0.47% | 151830.15 |
| 2023-12-31 | -- | 97.26% | 0.19% | 22490.40 |
| 2023-09-30 | -- | 127.03% | 0.03% | 109976.34 |
| 2023-06-30 | -- | 107.27% | 0.01% | 211271.25 |
| 2023-03-31 | -- | 102.1% | 0.32% | 210121.68 |
| 2022-12-31 | -- | 120.85% | 0.08% | 211664.39 |
| 2022-09-30 | -- | 101.05% | 1.38% | 211192.10 |
| 2022-06-30 | -- | 104.37% | 0.05% | 212722.54 |
| 2022-03-31 | -- | 108.11% | 0.04% | 213293.30 |
| 2021-12-31 | -- | 123.28% | 0.31% | 212257.72 |
| 2021-09-30 | -- | 99.57% | 0.08% | 241903.06 |
| 2021-06-30 | -- | 96.41% | 0.25% | 240171.52 |
| 2021-03-31 | -- | 96.89% | 0.46% | 242359.64 |
| 2020-12-31 | -- | 98.88% | 0.36% | 240645.44 |
| 2020-09-30 | -- | 98.27% | 0.34% | 334835.78 |
| 2020-06-30 | -- | 148.6% | 1.04% | 336638.73 |
| 2020-03-31 | -- | 147.93% | 0.53% | 307319.03 |
| 2019-12-31 | -- | 154.49% | 0.85% | 255823.15 |
| 2019-09-30 | -- | 136.06% | 1.6% | 254222.32 |
| 2019-06-30 | -- | 134.24% | 2.02% | 254196.36 |
| 2019-03-31 | -- | 119.49% | 1.06% | 256525.99 |
| 2018-12-31 | -- | 170.5% | 2.23% | 252031.04 |
