| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58135374.52 |
| 1.利息收入 | 162249.47 |
| 存款利息收入 | 22080.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52783653.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52783653.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5189471.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6215761.14 |
| 1.管理人报酬 | 3014993.47 |
| 2.托管费 | 1004997.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1856058.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1856058.05 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51919613.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51919613.38 |
| 一、收入： | 29267331.36 |
| 1.利息收入 | 101509.1 |
| 存款利息收入 | 11737.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23637533.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23637533.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5528288.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3245576.56 |
| 1.管理人报酬 | 1493289.45 |
| 2.托管费 | 497763.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1091198.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1091198.05 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26021754.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26021754.8 |
| 一、收入： | 17998650.04 |
| 1.利息收入 | 477781.5 |
| 存款利息收入 | 118125.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18455861.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18455861.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-934992.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3814967.24 |
| 1.管理人报酬 | 1936919.41 |
| 2.托管费 | 645639.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 993724.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 993724.66 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14183682.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14183682.8 |
| 一、收入： | 3149818.54 |
| 1.利息收入 | 394512.3 |
| 存款利息收入 | 108761.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3401072.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3401072.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645766.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 921083.8 |
| 1.管理人报酬 | 421836.84 |
| 2.托管费 | 140612.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245399.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245399.22 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2228734.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2228734.74 |
| 一、收入： | 13487970.99 |
| 1.利息收入 | 11303315.99 |
| 存款利息收入 | 33176.56 |
| 债券利息收入 | 11162998.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1910611.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1910611.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274043.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2594177.97 |
| 1.管理人报酬 | 912120.05 |
| 2.托管费 | 304039.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18912.5 |
| 5.利息支出 | 1131905.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1131905.5 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10893793.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10893793.02 |
| 一、收入： | 5633876.45 |
| 1.利息收入 | 5349321.45 |
| 存款利息收入 | 20034.86 |
| 债券利息收入 | 5234209.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307194.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307194.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22639.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 959989.77 |
| 1.管理人报酬 | 450964.27 |
| 2.托管费 | 150321.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5412.5 |
| 5.利息支出 | 260307.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260307.87 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4673886.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4673886.68 |
| 一、收入： | 4666127.28 |
| 1.利息收入 | 5560702.29 |
| 存款利息收入 | 81998.92 |
| 债券利息收入 | 5356325.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
506180.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1400755.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1251549.51 |
| 1.管理人报酬 | 481066.7 |
| 2.托管费 | 160355.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8238.34 |
| 5.利息支出 | 414688.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414688.99 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3414577.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3414577.77 |
| 一、收入： | 3670765.34 |
| 1.利息收入 | 3402583.34 |
| 存款利息收入 | 2911.94 |
| 债券利息收入 | 3397036.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1222184.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222184.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-954002.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 801472.52 |
| 1.管理人报酬 | 260217.13 |
| 2.托管费 | 86739.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2630.0 |
| 5.利息支出 | 338804.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338804.73 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2869292.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2869292.82 |
| 一、收入： | 18118913.35 |
| 1.利息收入 | 20448073.35 |
| 存款利息收入 | 22773.4 |
| 债券利息收入 | 20340531.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2709180.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2709180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4916070.61 |
| 1.管理人报酬 | 1482417.72 |
| 2.托管费 | 494139.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17354.13 |
| 5.利息支出 | 2695259.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2695259.54 |
| 6.其他费用 | 226900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13202842.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13202842.74 |
| 一、收入： | 9014285.27 |
| 1.利息收入 | 13087575.27 |
| 存款利息收入 | 18733.22 |
| 债券利息收入 | 12996479.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2788203.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2788203.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1285086.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2863561.84 |
| 1.管理人报酬 | 937350.09 |
| 2.托管费 | 312450.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12579.13 |
| 5.利息支出 | 1489279.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1489279.41 |
| 6.其他费用 | 111903.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6150723.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6150723.43 |
