名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 337.23 | 71.56 | 21.22% | 22.92 | 6.80% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2023-06-30 | 191.86 | 39.88 | 20.79% | 12.36 | 6.44% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 615.15 | 209.38 | 34.04% | 52.34 | 8.51% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-06-30 | 393.23 | 143.98 | 36.62% | 36.00 | 9.15% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2021-12-31 | 1576.51 | 556.84 | 35.32% | 139.21 | 8.83% | 4.13 | 0.26% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 877.99 | 364.13 | 41.47% | 91.03 | 10.37% | 2.65 | 0.30% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 1996.58 | 1014.36 | 50.81% | 253.59 | 12.70% | 9.15 | 0.46% | 0.02 | 0.00% |
2020-06-30 | 1003.51 | 590.76 | 58.87% | 147.69 | 14.72% | 5.94 | 0.59% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 1303.57 | 711.56 | 54.59% | 177.89 | 13.65% | 6.14 | 0.47% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 509.52 | 289.23 | 56.76% | 72.31 | 14.19% | 2.36 | 0.46% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 86.72 | 44.19 | 50.96% | 11.05 | 12.74% | 1.95 | 2.25% | 0.00 | 0.00% |