华富恒盛纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
91911.82 |
存出保证金 |
12421.09 |
交易性金融资产 |
958514994.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
958514994.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5912038.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
964943261.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
145042863.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2643526.67 |
应付管理人报酬 |
207478.91 |
应付托管费 |
69159.65 |
应付销售服务费 |
17006.04 |
应付税费 |
89272.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214885.26 |
负债合计 |
148284192.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
732088620.72 |
所有者权益合计 |
816659068.55 |
负债和所有者权益合计 |
964943261.19 |
资产: |
银行存款 |
2056208.5 |
结算备付金 |
15007.64 |
存出保证金 |
13197.43 |
交易性金融资产 |
870454373.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
870454373.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10002343.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
358806.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
882899935.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
217068527.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1859790.27 |
应付管理人报酬 |
172672.91 |
应付托管费 |
57557.62 |
应付销售服务费 |
21585.95 |
应付税费 |
102546.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121207.36 |
负债合计 |
219403887.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
607533278.9 |
所有者权益合计 |
663496048.14 |
负债和所有者权益合计 |
882899935.96 |
资产: |
银行存款 |
85328.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3920.66 |
交易性金融资产 |
615731231.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
615731231.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6561.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
615827042.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
75590481.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
61407.77 |
应付管理人报酬 |
138059.08 |
应付托管费 |
46019.74 |
应付销售服务费 |
742.6 |
应付税费 |
75803.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119945.07 |
负债合计 |
76032458.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
508845465.06 |
所有者权益合计 |
539794583.94 |
负债和所有者权益合计 |
615827042.64 |
资产: |
银行存款 |
4763707.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
962.76 |
交易性金融资产 |
502733249.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
502733249.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26007493.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
533505493.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11101.84 |
应付管理人报酬 |
131235.61 |
应付托管费 |
43745.21 |
应付销售服务费 |
57.22 |
应付税费 |
63581.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92992.69 |
负债合计 |
342713.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
503988714.68 |
所有者权益合计 |
533162779.84 |
负债和所有者权益合计 |
533505493.73 |
资产: |
银行存款 |
1383899.65 |
结算备付金 |
22272.73 |
存出保证金 |
1847.43 |
交易性金融资产 |
895833670.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
895833670.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
260021230.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18764071.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1176027001.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
131999562.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20.13 |
应付管理人报酬 |
147322.82 |
应付托管费 |
49107.6 |
应付销售服务费 |
0.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
82780.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119000.0 |
负债合计 |
132405656.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1006970041.84 |
所有者权益合计 |
1043621345.19 |
负债和所有者权益合计 |
1176027001.55 |
资产: |
银行存款 |
214436.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1539.92 |
交易性金融资产 |
50575150.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50575150.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5600000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
537875.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56929001.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
180.74 |
应付管理人报酬 |
14354.94 |
应付托管费 |
4784.97 |
应付销售服务费 |
68.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68507.37 |
负债合计 |
90568.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
55674706.65 |
所有者权益合计 |
56838433.31 |
负债和所有者权益合计 |
56929001.96 |
资产: |
银行存款 |
991487.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
221.11 |
交易性金融资产 |
80326000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80326000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7300130.95 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1565866.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90183705.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2011.13 |
应付管理人报酬 |
22786.0 |
应付托管费 |
7595.32 |
应付销售服务费 |
72.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
217587.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
88650658.91 |
所有者权益合计 |
89966118.37 |
负债和所有者权益合计 |
90183705.98 |
资产: |
银行存款 |
3244898.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
355.64 |
交易性金融资产 |
1777937354.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1777937354.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
249571604.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23843637.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2054597849.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
96839.39 |
应付管理人报酬 |
589936.64 |
应付托管费 |
196645.56 |
应付销售服务费 |
313.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213535.36 |
负债合计 |
1185197.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
2024776938.78 |
所有者权益合计 |
2053412652.09 |
负债和所有者权益合计 |
2054597849.86 |
资产: |
银行存款 |
538655.72 |
结算备付金 |
99523.81 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
321107000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
321107000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
37020171.03 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7001483.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
365766933.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63993784.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
49702.39 |
应付托管费 |
16567.47 |
应付销售服务费 |
332.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9529.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
64265499.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
287793975.61 |
所有者权益合计 |
301501434.04 |
负债和所有者权益合计 |
365766933.72 |
资产: |
银行存款 |
371992.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
667.49 |
交易性金融资产 |
117089000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
117089000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1815751.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119277410.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16460855.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25250.63 |
应付托管费 |
8416.9 |
应付销售服务费 |
4.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7971.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112079.44 |
负债合计 |
16627208.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
100037082.25 |
所有者权益合计 |
102650202.21 |
负债和所有者权益合计 |
119277410.68 |