名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 637.37 | 208.96 | 32.78% | 69.65 | 10.93% | -- | -- | 22.12 | 3.47% |
2023-06-30 | 317.11 | 96.63 | 30.47% | 32.21 | 10.16% | -- | -- | 9.31 | 2.94% |
2022-12-31 | 316.33 | 171.18 | 54.11% | 57.06 | 18.04% | -- | -- | 4.12 | 1.30% |
2022-06-30 | 136.55 | 85.71 | 62.77% | 28.57 | 20.92% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2021-12-31 | 59.65 | 25.75 | 43.17% | 8.58 | 14.39% | 1.06 | 1.78% | 0.23 | 0.38% |
2021-06-30 | 15.97 | 5.57 | 34.85% | 1.86 | 11.62% | 0.35 | 2.16% | 0.21 | 1.30% |
2020-12-31 | 443.28 | 241.63 | 54.51% | 80.54 | 18.17% | 6.38 | 1.44% | 0.19 | 0.04% |
2020-06-30 | 347.32 | 182.83 | 52.64% | 60.94 | 17.55% | 3.87 | 1.12% | 0.12 | 0.04% |
2019-12-31 | 114.23 | 38.46 | 33.67% | 12.82 | 11.22% | 2.35 | 2.06% | 0.48 | 0.42% |
2019-06-30 | 72.34 | 20.47 | 28.29% | 6.82 | 9.43% | 1.63 | 2.25% | 0.45 | 0.62% |