浦银安盛盛融定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54464593.44元 |
| 本期利润 |
50453304.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9399622.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
2014376735.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28760915.8元 |
| 本期利润 |
29825998.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13695974.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
2023749518.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136460064.57元 |
| 本期利润 |
116659379.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3034283.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2015989522.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82758331.3元 |
| 本期利润 |
84934818.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20543854.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
6055284502.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204321969.99元 |
| 本期利润 |
232142742.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196219686.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
6228778893.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107263158.96元 |
| 本期利润 |
133099530.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99160875.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
6129735681.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371498509.41元 |
| 本期利润 |
293368581.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326443030.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
10336539031.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211601688.47元 |
| 本期利润 |
222231821.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273935725.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
10365503231.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338860141.83元 |
| 本期利润 |
400750420.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362636916.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
10443574289.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170071683.42元 |
| 本期利润 |
200776137.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193848458.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
10243600006.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
