名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 114.18% | 0.06% | 205059.07 |
2024-03-31 | -- | 127.98% | 0.01% | 202974.00 |
2023-12-31 | -- | 119.8% | 0.11% | 201437.67 |
2023-09-30 | -- | 123.83% | 0.05% | 203155.93 |
2023-06-30 | -- | 124.25% | 0.05% | 202374.95 |
2023-03-31 | -- | 110.98% | 0.04% | 201339.87 |
2022-12-31 | -- | 120.02% | 0.0% | 201598.95 |
2022-09-30 | -- | 115.44% | 0.02% | 505451.25 |
2022-06-30 | -- | 112.91% | 0.01% | 605528.45 |
2022-03-31 | -- | 120.48% | 0.01% | 604074.89 |
2021-12-31 | -- | 91.89% | 0.02% | 622877.89 |
2021-09-30 | -- | 96.95% | 0.0% | 618136.31 |
2021-06-30 | -- | 87.96% | 5.41% | 612973.57 |
2021-03-31 | -- | 75.0% | 5.07% | 1010897.54 |
2020-12-31 | -- | 110.73% | 0.0% | 1033653.90 |
2020-09-30 | -- | 92.99% | 0.03% | 1033500.93 |
2020-06-30 | -- | 125.21% | 0.04% | 1036550.32 |
2020-03-31 | -- | 116.58% | 0.04% | 1065054.61 |
2019-12-31 | -- | 117.54% | 0.0% | 1044357.43 |
2019-09-30 | -- | 131.14% | 0.07% | 1033831.12 |
2019-06-30 | -- | 106.2% | 0.01% | 1024360.00 |
2019-03-31 | -- | 128.62% | 0.01% | 1018344.86 |