| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1726.97 | 607.08 | 35.15% | 202.36 | 11.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 677.77 | 300.20 | 44.29% | 100.07 | 14.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4195.27 | 1661.48 | 39.60% | 553.83 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2544.30 | 912.39 | 35.86% | 304.13 | 11.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4396.16 | 2153.26 | 48.98% | 717.75 | 16.33% | 4.08 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3096.47 | 1218.20 | 39.34% | 406.07 | 13.11% | 2.87 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9035.21 | 3143.96 | 34.80% | 1047.99 | 11.60% | 7.57 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5120.92 | 1586.01 | 30.97% | 528.67 | 10.32% | 2.42 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 12285.41 | 3074.94 | 25.03% | 1024.98 | 8.34% | 8.15 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6025.58 | 1511.46 | 25.08% | 503.82 | 8.36% | 3.36 | 0.06% | -- | -- |
