先锋量化优选C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
954589.18 |
存出保证金 |
15102.75 |
交易性金融资产 |
26022543.47 |
股票投资 |
25796637.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
225906.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11743000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38375.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69743030.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10758240.94 |
应付赎回款 |
77446.74 |
应付管理人报酬 |
61840.6 |
应付托管费 |
7730.07 |
应付销售服务费 |
4492.55 |
应付税费 |
11.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120580.59 |
负债合计 |
11030342.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
7347779.32 |
所有者权益合计 |
58712687.42 |
负债和所有者权益合计 |
69743030.01 |
资产: |
银行存款 |
13516688.84 |
结算备付金 |
1708489.54 |
存出保证金 |
35017.62 |
交易性金融资产 |
36835208.15 |
股票投资 |
35767113.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1068094.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21752673.53 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74509.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73922586.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
996992.44 |
应付赎回款 |
110242.54 |
应付管理人报酬 |
91880.65 |
应付托管费 |
9188.03 |
应付销售服务费 |
5760.85 |
应付税费 |
10.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183187.5 |
负债合计 |
1397262.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
10243067.42 |
所有者权益合计 |
72525324.51 |
负债和所有者权益合计 |
73922586.92 |
资产: |
银行存款 |
5910633.05 |
结算备付金 |
206672.68 |
存出保证金 |
37407.17 |
交易性金融资产 |
74501140.02 |
股票投资 |
74501140.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85297.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80741150.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
151133.42 |
应付管理人报酬 |
100643.62 |
应付托管费 |
10064.36 |
应付销售服务费 |
8720.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281928.57 |
负债合计 |
552490.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
16254632.97 |
所有者权益合计 |
80188659.69 |
负债和所有者权益合计 |
80741150.3 |
资产: |
银行存款 |
5989153.37 |
结算备付金 |
578901.16 |
存出保证金 |
68655.26 |
交易性金融资产 |
89368184.6 |
股票投资 |
89368184.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
993773.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
52198.38 |
资产总计 |
97050866.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1529429.2 |
应付管理人报酬 |
111489.01 |
应付托管费 |
11148.91 |
应付销售服务费 |
9483.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272781.04 |
负债合计 |
1934331.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
12282444.26 |
所有者权益合计 |
95116535.32 |
负债和所有者权益合计 |
97050866.5 |
资产: |
银行存款 |
8431582.81 |
结算备付金 |
530871.4 |
存出保证金 |
25535.04 |
交易性金融资产 |
120104227.11 |
股票投资 |
84089468.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36014758.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
427478.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
817930.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
130337625.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1319284.34 |
应付管理人报酬 |
158287.74 |
应付托管费 |
15828.79 |
应付销售服务费 |
20981.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55320.25 |
负债合计 |
1667758.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
26680851.96 |
所有者权益合计 |
128669867.6 |
负债和所有者权益合计 |
130337625.6 |
资产: |
银行存款 |
12155281.15 |
结算备付金 |
224394.42 |
存出保证金 |
7401.83 |
交易性金融资产 |
42238530.08 |
股票投资 |
42238530.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
993.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1570566.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56197167.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
941959.91 |
应付管理人报酬 |
44389.83 |
应付托管费 |
4439.01 |
应付销售服务费 |
3531.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80146.54 |
负债合计 |
1118257.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
11851497.28 |
所有者权益合计 |
55078910.26 |
负债和所有者权益合计 |
56197167.55 |
资产: |
银行存款 |
1630565.67 |
结算备付金 |
111298.68 |
存出保证金 |
18644.85 |
交易性金融资产 |
23320364.89 |
股票投资 |
23320364.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
500963.89 |
应收利息 |
460.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42226.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25624525.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
526174.06 |
应付管理人报酬 |
31509.63 |
应付托管费 |
3150.97 |
应付销售服务费 |
2319.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95623.86 |
负债合计 |
702998.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
4408405.72 |
所有者权益合计 |
24921526.11 |
负债和所有者权益合计 |
25624525.06 |
资产: |
银行存款 |
3877411.22 |
结算备付金 |
107370.43 |
存出保证金 |
44870.36 |
交易性金融资产 |
24291043.98 |
股票投资 |
24291043.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1109183.09 |
应收利息 |
986.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
531793.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29962658.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
284774.77 |
应付管理人报酬 |
35484.46 |
应付托管费 |
3548.44 |
应付销售服务费 |
7352.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64778.84 |
负债合计 |
431592.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
13542236.12 |
所有者权益合计 |
29531066.15 |
负债和所有者权益合计 |
29962658.77 |
资产: |
银行存款 |
5793466.06 |
结算备付金 |
179621.36 |
存出保证金 |
57829.59 |
交易性金融资产 |
71331727.43 |
股票投资 |
69329727.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2002000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35231.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
169321.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77567197.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
346564.08 |
应付管理人报酬 |
119579.6 |
应付托管费 |
11957.95 |
应付销售服务费 |
38254.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130424.59 |
负债合计 |
650043.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
67215437.37 |
所有者权益合计 |
76917153.96 |
负债和所有者权益合计 |
77567197.55 |