名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚优C | 0.8509 | 0.01% |
先锋聚优A | 0.8338 | -- |
先锋聚元A | 1.0322 | -- |
先锋聚元C | 1.0077 | -- |
先锋博盈纯债C | 0.7319 | -0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 469.76 | -334.52 | -71.21% | -12.15 | -2.59% | 15.75 | 3.35% |
2023-06-30 | 757.25 | -360.08 | -47.55% | 0.08 | 0.01% | 13.12 | 1.73% |
2022-12-31 | -2963.83 | -1666.93 | 56.24% | 44.74 | -1.51% | 28.57 | -0.96% |
2022-06-30 | -714.08 | -1823.91 | 255.42% | 44.74 | -6.26% | 28.26 | -3.96% |
2021-12-31 | 1849.52 | 1284.04 | 69.43% | -1.85 | -0.10% | 18.90 | 1.02% |
2021-06-30 | 853.97 | 49.38 | 5.78% | -- | -- | 13.71 | 1.61% |
2020-12-31 | 872.41 | 1038.15 | 119.00% | 0.66 | 0.08% | 41.74 | 4.78% |
2020-06-30 | 482.37 | 493.73 | 102.35% | 0.72 | 0.15% | 23.25 | 4.82% |
2019-12-31 | 939.66 | 463.87 | 49.37% | 3.39 | 0.36% | 27.01 | 2.87% |