名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4458 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4697593.32 |
1.利息收入 | 560645.75 |
存款利息收入 | 186540.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3309142.52 |
股票投资收益 | -3345201.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -121462.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157521.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7372381.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73708.89 |
减:二、费用 | 1280934.2 |
1.管理人报酬 | 1012873.86 |
2.托管费 | 107846.42 |
3.销售服务费 | 72988.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87211.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3416659.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3416659.12 |
一、收入: | 7572450.36 |
1.利息收入 | 317984.4 |
存款利息收入 | 89837.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3468853.0 |
股票投资收益 | -3600829.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 765.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131210.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10666183.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57135.84 |
减:二、费用 | 737222.84 |
1.管理人报酬 | 585651.46 |
2.托管费 | 58565.08 |
3.销售服务费 | 43098.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49904.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6835227.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6835227.52 |
一、收入: | -29638264.75 |
1.利息收入 | 53820.31 |
存款利息收入 | 53820.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15936281.1 |
股票投资收益 | -16669335.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447369.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 285684.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14033783.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277979.87 |
减:二、费用 | 1847684.2 |
1.管理人报酬 | 1317258.94 |
2.托管费 | 131725.89 |
3.销售服务费 | 118652.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280046.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31485948.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31485948.95 |
一、收入: | -7140812.74 |
1.利息收入 | 29765.06 |
存款利息收入 | 29765.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17509208.66 |
股票投资收益 | -18239144.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447369.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282565.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10183214.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155416.51 |
减:二、费用 | 936197.65 |
1.管理人报酬 | 674526.33 |
2.托管费 | 67452.56 |
3.销售服务费 | 68427.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125790.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8077010.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8077010.39 |
一、收入: | 18495174.0 |
1.利息收入 | 348682.53 |
存款利息收入 | 38141.47 |
债券利息收入 | 310541.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13010900.56 |
股票投资收益 | 12840405.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18484.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188980.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4758837.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376753.58 |
减:二、费用 | 1629292.27 |
1.管理人报酬 | 848527.01 |
2.托管费 | 84852.76 |
3.销售服务费 | 89678.45 |
4.交易费用 | 533055.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73178.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16865881.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16865881.73 |
一、收入: | 8539668.96 |
1.利息收入 | 9042.33 |
存款利息收入 | 9042.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
630970.75 |
股票投资收益 | 493827.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 137142.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7810531.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89124.29 |
减:二、费用 | 382897.84 |
1.管理人报酬 | 187341.61 |
2.托管费 | 18734.18 |
3.销售服务费 | 8965.7 |
4.交易费用 | 131990.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35865.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8156771.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8156771.12 |
一、收入: | 8724054.46 |
1.利息收入 | 60075.03 |
存款利息收入 | 34245.12 |
债券利息收入 | 7928.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10805451.01 |
股票投资收益 | 10381489.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6610.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 417350.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2386472.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245000.61 |
减:二、费用 | 1221392.88 |
1.管理人报酬 | 462320.6 |
2.托管费 | 46232.06 |
3.销售服务费 | 85257.14 |
4.交易费用 | 507783.13 |
5.利息支出 | 427.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 427.54 |
6.其他费用 | 119372.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7502661.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7502661.58 |
一、收入: | 4823731.15 |
1.利息收入 | 49455.24 |
存款利息收入 | 23915.06 |
债券利息收入 | 7638.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5177020.42 |
股票投资收益 | 4937328.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7200.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 232491.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-472709.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69965.43 |
减:二、费用 | 621692.69 |
1.管理人报酬 | 261956.2 |
2.托管费 | 26195.59 |
3.销售服务费 | 68337.67 |
4.交易费用 | 186816.2 |
5.利息支出 | 83.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83.98 |
6.其他费用 | 78303.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4202038.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4202038.46 |
一、收入: | 9396587.54 |
1.利息收入 | 798744.52 |
存款利息收入 | 339027.89 |
债券利息收入 | 251827.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4942669.8 |
股票投资收益 | 4638671.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33886.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270112.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3295220.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359953.12 |
减:二、费用 | 1602620.82 |
1.管理人报酬 | 817380.84 |
2.托管费 | 81738.13 |
3.销售服务费 | 253106.14 |
4.交易费用 | 302632.93 |
5.利息支出 | 6413.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6413.74 |
6.其他费用 | 141280.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7793966.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7793966.72 |