长信内需成长混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304871.87元 |
| 本期利润 |
-393790.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603717.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2742元 |
| 期末基金资产净值 |
2805318.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87708.34元 |
| 本期利润 |
6911.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1472258.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6641元 |
| 期末基金资产净值 |
3689093.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2623723.64元 |
| 本期利润 |
-3917180.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1483605.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.662元 |
| 期末基金资产净值 |
3724564.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2860966.06元 |
| 本期利润 |
-3432321.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2560181.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
4447040.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5035913.47元 |
| 本期利润 |
-3483324.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12231957.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4532元 |
| 期末基金资产净值 |
22976244.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3219811.94元 |
| 本期利润 |
122557.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6261729.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
17517635.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2446821.97元 |
| 本期利润 |
10055969.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
87.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5725270.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6706元 |
| 期末基金资产净值 |
25769213.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470629.66元 |
| 本期利润 |
1301165.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
795640.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.366元 |
| 期末基金资产净值 |
4406271.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
702027.59元 |
| 本期利润 |
1087232.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030360.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
5166376.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330247.4元 |
| 本期利润 |
372377.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1078927.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3538元 |
| 期末基金资产净值 |
4871527.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71.9元 |
| 本期利润 |
-84.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
951.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
