名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信国防军工量化混合… | 1.1181 | 1.12% |
长信国防军工量化混合… | 1.099 | 1.12% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信消费精选量化股票… | 1.06 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5179 | 1.74% |
长信利息收益货币B | 0.4476 | 1.74% |
长信长金通货币A | 0.4818 | 1.60% |
长信长金通货币C | 0.4523 | 1.50% |
长信利息收益货币A | 0.382 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -85983220.65 |
1.利息收入 | 339857.61 |
存款利息收入 | 339857.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70940095.54 |
股票投资收益 | -98141675.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1442115.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25759464.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17001382.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1618400.02 |
减:二、费用 | 16058230.88 |
1.管理人报酬 | 13550775.59 |
2.托管费 | 2258467.28 |
3.销售服务费 | 2358.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 926.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 926.33 |
6.其他费用 | 245703.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102041451.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102041451.53 |
一、收入: | 26348405.96 |
1.利息收入 | 125525.35 |
存款利息收入 | 125525.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37420417.94 |
股票投资收益 | 27404789.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 896781.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9118847.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12365358.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1167821.21 |
减:二、费用 | 8400149.21 |
1.管理人报酬 | 7093675.43 |
2.托管费 | 1182279.22 |
3.销售服务费 | 2347.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 926.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 926.33 |
6.其他费用 | 120920.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17948256.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17948256.75 |
一、收入: | -331035305.03 |
1.利息收入 | 389863.49 |
存款利息收入 | 389863.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169808101.54 |
股票投资收益 | 157236171.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1047336.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11524593.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-501942505.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
709235.32 |
减:二、费用 | 16567026.2 |
1.管理人报酬 | 13847629.21 |
2.托管费 | 2307938.14 |
3.销售服务费 | 175059.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236394.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-347602331.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-347602331.23 |
一、收入: | -230758211.83 |
1.利息收入 | 91035.61 |
存款利息收入 | 91035.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240788597.64 |
股票投资收益 | 232292163.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 575092.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7921341.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-472287951.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
650106.57 |
减:二、费用 | 8195917.55 |
1.管理人报酬 | 6914953.02 |
2.托管费 | 1152492.15 |
3.销售服务费 | 5178.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123288.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238954129.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238954129.38 |
一、收入: | -250431892.62 |
1.利息收入 | 3839555.44 |
存款利息收入 | 293520.7 |
债券利息收入 | 3546034.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
771124379.8 |
股票投资收益 | 757433813.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227091.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13463474.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1029734258.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4338430.88 |
减:二、费用 | 51955528.16 |
1.管理人报酬 | 39153609.83 |
2.托管费 | 6525601.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5976176.36 |
5.利息支出 | 13091.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13091.3 |
6.其他费用 | 287036.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-302387420.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-302387420.78 |
一、收入: | 170084038.06 |
1.利息收入 | 2396943.19 |
存款利息收入 | 204029.27 |
债券利息收入 | 2192913.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
563479502.05 |
股票投资收益 | 554922810.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41302.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8515388.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-399017127.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3224720.26 |
减:二、费用 | 33622498.01 |
1.管理人报酬 | 24565262.03 |
2.托管费 | 4094210.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4783527.7 |
5.利息支出 | 11495.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11495.25 |
6.其他费用 | 167997.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136461540.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136461540.05 |
一、收入: | 1946425685.87 |
1.利息收入 | 3138940.24 |
存款利息收入 | 467077.2 |
债券利息收入 | 2671863.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
624846493.21 |
股票投资收益 | 605281369.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19453523.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1316874281.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1565970.72 |
减:二、费用 | 55003155.89 |
1.管理人报酬 | 38029500.45 |
2.托管费 | 6338250.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10369536.34 |
5.利息支出 | 23798.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23798.69 |
6.其他费用 | 242069.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1891422529.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1891422529.98 |
一、收入: | 697145818.24 |
1.利息收入 | 1438235.88 |
存款利息收入 | 132771.99 |
债券利息收入 | 1305463.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
226390317.16 |
股票投资收益 | 209737707.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16652609.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
469028756.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288508.78 |
减:二、费用 | 24463049.13 |
1.管理人报酬 | 15096868.38 |
2.托管费 | 2516144.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6728511.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121524.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
672682769.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
672682769.11 |
一、收入: | 896031531.38 |
1.利息收入 | 3111787.78 |
存款利息收入 | 517661.84 |
债券利息收入 | 2594125.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
410385159.51 |
股票投资收益 | 381442368.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -69355.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29012146.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
481755624.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
778959.12 |
减:二、费用 | 51653664.31 |
1.管理人报酬 | 29961072.3 |
2.托管费 | 4993511.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16450615.08 |
5.利息支出 | 4868.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4868.41 |
6.其他费用 | 243596.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
844377867.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
844377867.07 |
一、收入: | 690930685.31 |
1.利息收入 | 1549109.24 |
存款利息收入 | 249175.98 |
债券利息收入 | 1299933.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265696474.82 |
股票投资收益 | 243841597.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -281255.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22136133.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
423122670.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562430.33 |
减:二、费用 | 27611847.25 |
1.管理人报酬 | 15760572.91 |
2.托管费 | 2626762.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9098081.27 |
5.利息支出 | 4868.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4868.41 |
6.其他费用 | 121562.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
663318838.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
663318838.06 |
一、收入: | -738443117.12 |
1.利息收入 | 6301701.76 |
存款利息收入 | 734096.1 |
债券利息收入 | 5567605.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-352007013.64 |
股票投资收益 | -404595532.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 645180.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51943339.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-394346638.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1608833.3 |
减:二、费用 | 70321481.64 |
1.管理人报酬 | 44210671.54 |
2.托管费 | 7368445.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18417813.31 |
5.利息支出 | 3810.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3810.08 |
6.其他费用 | 320741.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-808764598.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-808764598.76 |