长信双利优选混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63791.66 |
| 存出保证金 |
13159.35 |
| 交易性金融资产 |
79316023.7 |
| 股票投资 |
74837490.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4478532.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
37750.05 |
| 应收申购款 |
9267.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81199197.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
403244.92 |
| 应付赎回款 |
13721.81 |
| 应付管理人报酬 |
82170.49 |
| 应付托管费 |
13695.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43983.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329398.75 |
| 负债合计 |
886214.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62236356.45 |
| 所有者权益合计 |
80312983.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
81199197.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2668079.87 |
| 结算备付金 |
44000.66 |
| 存出保证金 |
11739.66 |
| 交易性金融资产 |
95517070.06 |
| 股票投资 |
88918624.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6598445.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51978.37 |
| 应收申购款 |
6040.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98298908.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.07 |
| 应付赎回款 |
11044.38 |
| 应付管理人报酬 |
122015.1 |
| 应付托管费 |
20335.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43981.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260200.03 |
| 负债合计 |
457581.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65614524.78 |
| 所有者权益合计 |
97841327.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
98298908.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911235.2 |
| 结算备付金 |
206491.26 |
| 存出保证金 |
35980.58 |
| 交易性金融资产 |
107790599.77 |
| 股票投资 |
101538410.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6252189.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1557090.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28687.94 |
| 应收申购款 |
8814.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111538899.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.3 |
| 应付赎回款 |
154210.41 |
| 应付管理人报酬 |
139779.32 |
| 应付托管费 |
23296.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43981.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382519.84 |
| 负债合计 |
743788.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67305883.76 |
| 所有者权益合计 |
110795111.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
111538899.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7095347.27 |
| 结算备付金 |
26795.15 |
| 存出保证金 |
29834.17 |
| 交易性金融资产 |
117353197.11 |
| 股票投资 |
117104227.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248969.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1252950.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
77083.73 |
| 应收申购款 |
30587.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125865795.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
928.93 |
| 应付赎回款 |
122099.97 |
| 应付管理人报酬 |
142026.41 |
| 应付托管费 |
23671.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343686.14 |
| 负债合计 |
676393.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68407809.59 |
| 所有者权益合计 |
125189402.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
125865795.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21781616.09 |
| 结算备付金 |
231915.33 |
| 存出保证金 |
63703.54 |
| 交易性金融资产 |
131261400.73 |
| 股票投资 |
130993632.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267768.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5127.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15134.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153358897.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2247375.63 |
| 应付赎回款 |
34569.85 |
| 应付管理人报酬 |
190586.4 |
| 应付托管费 |
31764.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299035.42 |
| 负债合计 |
3027311.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76415384.48 |
| 所有者权益合计 |
150331585.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
153358897.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30682878.04 |
| 结算备付金 |
98815.31 |
| 存出保证金 |
137244.3 |
| 交易性金融资产 |
295182637.08 |
| 股票投资 |
285181637.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55169.42 |
| 应收股利 |
118270.94 |
| 应收申购款 |
81169.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326356184.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.51 |
| 应付赎回款 |
457482.8 |
| 应付管理人报酬 |
396042.27 |
| 应付托管费 |
66007.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203685.88 |
| 负债合计 |
1384490.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139479514.95 |
| 所有者权益合计 |
324971694.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
326356184.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22154777.48 |
| 结算备付金 |
3697031.26 |
| 存出保证金 |
314105.24 |
| 交易性金融资产 |
334012092.43 |
| 股票投资 |
317035228.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16976863.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4407995.64 |
| 应收利息 |
153979.08 |
| 应收股利 |
83279.8 |
| 应收申购款 |
149577.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364972838.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5788320.78 |
| 应付赎回款 |
955464.48 |
| 应付管理人报酬 |
440059.08 |
| 应付托管费 |
73343.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43980.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289415.23 |
| 负债合计 |
8083554.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149798116.8 |
| 所有者权益合计 |
356889284.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
364972838.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36832869.86 |
| 结算备付金 |
773102.14 |
| 存出保证金 |
305304.05 |
| 交易性金融资产 |
662891340.9 |
| 股票投资 |
631073583.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31817757.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77958.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103693.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700984269.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2451.94 |
| 应付赎回款 |
2409383.58 |
| 应付管理人报酬 |
823534.09 |
| 应付托管费 |
137255.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43986.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203951.3 |
| 负债合计 |
4149592.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378062481.1 |
| 所有者权益合计 |
696834676.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
700984269.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43945547.15 |
| 结算备付金 |
21711783.47 |
| 存出保证金 |
1113651.22 |
| 交易性金融资产 |
683570252.39 |
| 股票投资 |
644175727.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39394524.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
733135.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49670.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751124040.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21581925.51 |
| 应付赎回款 |
3144025.09 |
| 应付管理人报酬 |
906934.06 |
| 应付托管费 |
151155.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43986.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309540.95 |
| 负债合计 |
26898119.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485913102.26 |
| 所有者权益合计 |
724225920.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
751124040.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46169713.46 |
| 结算备付金 |
1029076.47 |
| 存出保证金 |
663993.89 |
| 交易性金融资产 |
845395930.12 |
| 股票投资 |
706052140.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139343789.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1617655.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98318.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894974687.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1865020.16 |
| 应付管理人报酬 |
109999.4 |
| 应付托管费 |
18333.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46410.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249947.6 |
| 负债合计 |
3146664.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639107265.46 |
| 所有者权益合计 |
891828023.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
894974687.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115156950.57 |
| 结算备付金 |
2452277.69 |
| 存出保证金 |
702860.95 |
| 交易性金融资产 |
1145542292.63 |
| 股票投资 |
978536242.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167006050.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1474205.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26454.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1265355041.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9999793.52 |
| 应付赎回款 |
847081.91 |
| 应付管理人报酬 |
1325821.74 |
| 应付托管费 |
220970.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48800.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217294.76 |
| 负债合计 |
15477399.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946734727.4 |
| 所有者权益合计 |
1249877642.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1265355041.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3729619.2 |
| 结算备付金 |
1771125.66 |
| 存出保证金 |
682876.79 |
| 交易性金融资产 |
1389783106.46 |
| 股票投资 |
1093558874.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296224231.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2507352.31 |
| 应收利息 |
6248110.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17674.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404739865.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47782.22 |
| 应付管理人报酬 |
1806038.5 |
| 应付托管费 |
301006.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48949.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399069.73 |
| 负债合计 |
3159041.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1274545343.23 |
| 所有者权益合计 |
1401580823.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404739865.4 |
