名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 97.95% | 0.1% | -- |
2024-03-31 | -- | 104.26% | 0.03% | -- |
2023-12-31 | -- | 107.74% | 0.14% | -- |
2023-09-30 | -- | 108.99% | 0.16% | -- |
2023-06-30 | -- | 113.3% | 0.07% | -- |
2023-03-31 | -- | 117.25% | 0.09% | -- |
2022-12-31 | -- | 120.41% | 0.19% | -- |
2022-09-30 | -- | 112.09% | 0.11% | -- |
2022-06-30 | -- | 116.8% | 0.07% | -- |
2022-03-31 | -- | 122.14% | 0.24% | -- |
2021-12-31 | -- | 108.9% | 0.21% | -- |
2021-09-30 | -- | 112.49% | 0.19% | -- |
2021-06-30 | -- | 99.14% | 5.56% | -- |
2021-03-31 | -- | 97.32% | 0.61% | -- |
2020-12-31 | -- | 85.77% | 0.38% | -- |
2020-09-30 | -- | 108.23% | 0.25% | -- |
2020-06-30 | -- | 97.0% | 0.28% | -- |
2020-03-31 | -- | 81.99% | 0.02% | -- |
2019-12-31 | -- | 81.51% | 0.51% | -- |
2019-09-30 | -- | 86.25% | 0.34% | -- |
2019-06-30 | -- | 91.05% | 3.23% | -- |
2019-03-31 | -- | 126.8% | 0.63% | -- |
2018-12-31 | -- | 111.51% | 0.16% | -- |